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| 基金资料 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 基金净值 | 1.4073 | 0.9161 |
| 基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
| 成立日期 | 2021-11-24 | |
| 最近份额 | 0.1067亿 | 1.7909亿 |
| 最近资产 | 0.08亿元 | 1.59亿 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 基金经理 | 任峥 | 周崟 蒋华安 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.92% |
| 债券仓位 | 0.00% | 4.98% |
| 基金收益率 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周收益 | -0.43% | 1.70% |
| 月收益 | -3.42% | -5.02% |
| 季收益 | -12.25% | -10.75% |
| 年收益 | 10.32% | -10.29% |
| 两年收益 | 68.94% | 50.16% |
| 三年收益 | % | 20.79% |
| 今年以来 | 6.47% | -8.24% |
| 2025年收益 | 32.50% | 31.42% |
| 2024年收益 | 3.87% | 6.21% |
| 2023年收益 | % | -13.57% |
| 成立以来 | 42.96% | 4.18% |
| 收益同类排名 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周排名 | 20/221 | 11/28 |
| 月排名 | 170/221 | 25/28 |
| 季排名 | 194/221 | 23/28 |
| 年排名 | 39/206 | 17/20 |
| 两年排名 | 27/178 | 9/14 |
| 三年排名 | 9/12 | |
| 今年以来 | 55/210 | 19/22 |
| 2025年排名 | 41/240 | 49/240 |
| 2024年排名 | 117/233 | 64/233 |
| 2023年排名 | 115/224 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A VS. 工银睿智进取股票(FOF(501218) |