导航
| 基金资料 | 博时中证软件服务指数发起式C(019504) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1408 | 0.7099 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 0.1972亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.19亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 尹浩 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 90.61% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 博时中证软件服务指数发起式C(019504) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.54% | -2.15% |
| 月收益 | -2.09% | -8.82% |
| 季收益 | -7.30% | -9.50% |
| 年收益 | 1.48% | -12.63% |
| 两年收益 | 12.44% | -25.19% |
| 三年收益 | % | -38.39% |
| 今年以来 | 6.84% | -12.63% |
| 2025年收益 | % | -12.63% |
| 2024年收益 | 5.21% | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 成立以来 | 12.44% | 187.13% |
| 收益同类排名 | 博时中证软件服务指数发起式C(019504) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 3192/4759 | 4489/4669 |
| 月排名 | 4153/4692 | 4640/4693 |
| 季排名 | 4033/4501 | 4059/4503 |
| 年排名 | 3245/3390 | 3396/3398 |
| 两年排名 | 2251/2476 | 2478/2483 |
| 三年排名 | 1979/1982 | |
| 今年以来 | 3003/3406 | 3396/3398 |
| 2025年排名 | 3396/4809 | |
| 2024年排名 | 1845/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 |
| 博时中证软件服务指数发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |