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| 基金资料 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415) | 易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
| 基金净值 | 1.4634 | 5.4683 |
| 基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
| 成立日期 | 2008-06-19 | |
| 最近份额 | 3.0610亿 | 35.5109亿 |
| 最近资产 | 2.90亿 | 133.45亿元 |
| 基金公司 | 易方达基金 | |
| 基金经理 | 叶震南 | 张坤 |
| 持股仓位 | 83.92% | 94.55% |
| 债券仓位 | 0.00% | 1.49% |
| 基金收益率 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415) | 易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
| 周收益 | -1.58% | -0.23% |
| 月收益 | -4.97% | -4.29% |
| 季收益 | -15.39% | -5.03% |
| 年收益 | 65.62% | 9.92% |
| 两年收益 | 56.82% | 16.81% |
| 三年收益 | % | -10.12% |
| 今年以来 | 66.45% | 11.72% |
| 2024年收益 | -6.17% | 1.80% |
| 2023年收益 | % | -21.53% |
| 2022年收益 | % | -14.42% |
| 成立以来 | 46.34% | 661.55% |
| 收益同类排名 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415) | 易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
| 周排名 | 51/102 | 3/9 |
| 月排名 | 89/101 | 5/7 |
| 季排名 | 91/101 | 1/5 |
| 年排名 | 12/94 | 3/3 |
| 两年排名 | 34/90 | 3/3 |
| 三年排名 | 3/3 | |
| 今年以来 | 13/94 | 2/3 |
| 2024年排名 | 82/97 | 76/97 |
| 2023年排名 | 67/93 | |
| 2022年排名 | 15/71 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A VS. 易方达优质精选混合(QDII)(110011) |