导航
| 基金资料 | 万家集利债券发起式C(018742) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0498 | 2.7913 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2023-06-29 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 0.0998亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 2.10亿元 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 段博卿 杨若愚 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 8.90% | 28.82% |
| 债券仓位 | 81.69% | 84.48% |
| 基金收益率 | 万家集利债券发起式C(018742) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.06% | 0.28% |
| 月收益 | -0.38% | 0.35% |
| 季收益 | 0.50% | 1.35% |
| 年收益 | 4.11% | 5.64% |
| 两年收益 | 8.12% | 15.28% |
| 三年收益 | % | 11.63% |
| 今年以来 | 4.10% | 5.62% |
| 2024年收益 | 3.55% | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 4.98% | 690.47% |
| 收益同类排名 | 万家集利债券发起式C(018742) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 439/1459 | 106/1457 |
| 月排名 | 842/1448 | 89/1446 |
| 季排名 | 433/1404 | 133/1402 |
| 年排名 | 658/1212 | 458/1210 |
| 两年排名 | 723/1016 | 241/1014 |
| 三年排名 | 422/841 | |
| 今年以来 | 630/1221 | 436/1219 |
| 2024年排名 | 783/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 万家集利债券发起式C VS. 南方宝元债券A(202101) |