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| 基金资料 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0000 | 2.8169 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2002-09-20 | |
| 最近份额 | 31.7236亿 | |
| 最近资产 | 0.21亿元 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 中航基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 傅浩 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | % | 28.82% |
| 债券仓位 | % | 84.48% |
| 基金收益率 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | % | 0.19% |
| 月收益 | % | 1.83% |
| 季收益 | % | 1.72% |
| 年收益 | % | 6.59% |
| 两年收益 | % | 15.00% |
| 三年收益 | % | 12.82% |
| 今年以来 | % | 6.59% |
| 2025年收益 | % | 6.59% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 成立以来 | % | 697.72% |
| 收益同类排名 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 230/1470 | |
| 月排名 | 148/1491 | |
| 季排名 | 106/1436 | |
| 年排名 | 397/1225 | |
| 两年排名 | 261/1028 | |
| 三年排名 | 397/857 | |
| 今年以来 | 397/1225 | |
| 2025年排名 | 398/1551 | |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A VS. 南方宝元债券A(202101) |