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| 基金资料 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 基金净值 | 1.1698 | 1.0471 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2021-11-02 | |
| 最近份额 | 3.6943亿 | 6.8328亿 |
| 最近资产 | 3.77亿 | 6.06亿 |
| 基金公司 | 兴证全球基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 刘潇 | 杨喆 |
| 持股仓位 | 3.27% | 0.00% |
| 债券仓位 | 6.83% | 0.00% |
| 基金收益率 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周收益 | -1.45% | -0.74% |
| 月收益 | -1.95% | -1.10% |
| 季收益 | -0.95% | -1.27% |
| 年收益 | -0.17% | 7.19% |
| 两年收益 | 30.27% | 36.66% |
| 三年收益 | 18.21% | 19.52% |
| 今年以来 | -0.47% | 5.13% |
| 2025年收益 | 16.76% | 14.21% |
| 2024年收益 | 5.31% | 3.02% |
| 2023年收益 | -4.88% | -7.47% |
| 成立以来 | 20.43% | 3.47% |
| 收益同类排名 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周排名 | 111/282 | 10/28 |
| 月排名 | 64/282 | 7/28 |
| 季排名 | 10/282 | 4/28 |
| 年排名 | 177/254 | 8/22 |
| 两年排名 | 130/233 | 6/22 |
| 三年排名 | 92/200 | 8/22 |
| 今年以来 | 176/267 | 8/24 |
| 2025年排名 | 115/295 | 180/295 |
| 2024年排名 | 94/287 | 183/287 |
| 2023年排名 | 48/281 | 122/281 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |