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| 基金资料 | 鑫元健康产业混合发起式A(014285) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.7756 | 1.8460 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2022-01-18 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 0.2446亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 0.13亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 林启姜 王夫伟 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 90.33% | 90.45% |
| 债券仓位 | 5.90% | 0.00% |
| 基金收益率 | 鑫元健康产业混合发起式A(014285) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 2.38% | 1.43% |
| 月收益 | -8.51% | 0.16% |
| 季收益 | -11.69% | 6.40% |
| 年收益 | -15.93% | 35.14% |
| 两年收益 | -29.50% | 49.96% |
| 三年收益 | -% | 37.05% |
| 今年以来 | -5.38% | 33.77% |
| 2024年收益 | % | 12.20% |
| 2023年收益 | % | -3.15% |
| 2022年收益 | % | -40.04% |
| 成立以来 | -22.44% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 鑫元健康产业混合发起式A(014285) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 3104/4606 | 389/4963 |
| 月排名 | 4552/4582 | 2021/4942 |
| 季排名 | 4506/4518 | 524/4867 |
| 年排名 | 4076/4129 | 1484/4426 |
| 两年排名 | 2884/3456 | 943/3936 |
| 三年排名 | 0/1719 | 577/3301 |
| 今年以来 | 4575/4604 | 1677/4448 |
| 2024年排名 | 833/4611 | |
| 2023年排名 | 397/4209 | |
| 2022年排名 | 2649/3571 |
| 鑫元健康产业混合发起式A VS. 诺安成长混合(320007) |