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| 基金资料 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1220 | 0.7337 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 13.6710亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 14.71亿 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 王保合 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.84% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.82% | 2.81% |
| 基金收益率 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -1.14% | 0.62% |
| 月收益 | -2.25% | -7.85% |
| 季收益 | -4.48% | -11.22% |
| 年收益 | -1.48% | -13.05% |
| 两年收益 | 28.70% | -19.37% |
| 三年收益 | 32.16% | -37.20% |
| 今年以来 | 2.63% | -9.70% |
| 2024年收益 | 28.02% | -14.38% |
| 2023年收益 | 3.49% | -17.64% |
| 2022年收益 | -25.00% | -11.92% |
| 成立以来 | 10.46% | 196.75% |
| 收益同类排名 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1579/4640 | 250/4642 |
| 月排名 | 2754/4620 | 4205/4620 |
| 季排名 | 3646/4413 | 3974/4441 |
| 年排名 | 3193/3341 | 3339/3342 |
| 两年排名 | 1780/2453 | 2441/2453 |
| 三年排名 | 613/1946 | 1937/1947 |
| 今年以来 | 3191/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 172/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 279/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 1279/2208 | 263/2208 |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |