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| 基金资料 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.6714 | 0.7345 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2021-10-26 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 2.4019亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 3.33亿元 | |
| 基金公司 | 华夏基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 徐猛 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 0.00% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.88% | 0.36% |
| 月收益 | -3.34% | -6.80% |
| 季收益 | -4.66% | -8.83% |
| 年收益 | -6.40% | -11.46% |
| 两年收益 | -6.43% | -19.24% |
| 三年收益 | -26.06% | -36.38% |
| 今年以来 | -5.66% | -9.60% |
| 2024年收益 | -4.76% | -14.38% |
| 2023年收益 | -17.32% | -17.64% |
| 2022年收益 | -13.21% | -11.92% |
| 成立以来 | -32.86% | 197.08% |
| 收益同类排名 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 182/4738 | 1240/4738 |
| 月排名 | 4095/4661 | 4544/4661 |
| 季排名 | 3691/4453 | 4017/4453 |
| 年排名 | 3341/3362 | 3359/3362 |
| 两年排名 | 2376/2460 | 2451/2460 |
| 三年排名 | 1863/1946 | 1939/1946 |
| 今年以来 | 3387/3405 | 3400/3405 |
| 2024年排名 | 2249/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1729/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 320/2208 | 263/2208 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A VS. 鹏华国防A(160630) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |