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| 基金资料 | 兴银中证科创创业50指数C(012899) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.9884 | 0.7337 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2021-07-14 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 5.4701亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 3.45亿 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 兴银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 刘帆 林学晨 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.90% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.18% | 2.81% |
| 基金收益率 | 兴银中证科创创业50指数C(012899) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -5.32% | 0.62% |
| 月收益 | -0.05% | -7.85% |
| 季收益 | 1.53% | -11.22% |
| 年收益 | 51.85% | -13.05% |
| 两年收益 | 79.38% | -19.37% |
| 三年收益 | 47.06% | -37.20% |
| 今年以来 | 51.34% | -9.70% |
| 2024年收益 | 15.72% | -14.38% |
| 2023年收益 | -15.36% | -17.64% |
| 2022年收益 | -25.65% | -11.92% |
| 成立以来 | -1.16% | 196.75% |
| 收益同类排名 | 兴银中证科创创业50指数C(012899) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 4473/4642 | 250/4642 |
| 月排名 | 414/4620 | 4205/4620 |
| 季排名 | 763/4441 | 3974/4441 |
| 年排名 | 244/3342 | 3339/3342 |
| 两年排名 | 149/2453 | 2441/2453 |
| 三年排名 | 262/1947 | 1937/1947 |
| 今年以来 | 260/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 895/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1647/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 1334/2208 | 263/2208 |
| 兴银中证科创创业50指数C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |