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| 基金资料 | 国富优质企业一年持有期混合C(012511) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.9555 | 1.8460 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-08-03 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 5.0892亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 0.10亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 92.49% | 90.45% |
| 债券仓位 | 5.39% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国富优质企业一年持有期混合C(012511) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -0.54% | 1.43% |
| 月收益 | 0.07% | 0.16% |
| 季收益 | -1.66% | 6.40% |
| 年收益 | 26.42% | 35.14% |
| 两年收益 | 32.65% | 49.96% |
| 三年收益 | 8.00% | 37.05% |
| 今年以来 | 26.84% | 33.77% |
| 2024年收益 | 3.86% | 12.20% |
| 2023年收益 | -17.39% | -3.15% |
| 2022年收益 | -13.89% | -40.04% |
| 成立以来 | -4.45% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 国富优质企业一年持有期混合C(012511) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 2731/4963 | 389/4963 |
| 月排名 | 2098/4942 | 2021/4942 |
| 季排名 | 2635/4867 | 524/4867 |
| 年排名 | 2242/4426 | 1484/4426 |
| 两年排名 | 1991/3936 | 943/3936 |
| 三年排名 | 1905/3301 | 577/3301 |
| 今年以来 | 2297/4448 | 1677/4448 |
| 2024年排名 | 1944/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 2288/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 482/3571 | 2649/3571 |
| 国富优质企业一年持有期混合C VS. 诺安成长混合(320007) |