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| 基金资料 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 基金净值 | 1.1648 | 1.2991 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2021-09-17 | 2019-04-26 |
| 最近份额 | 9.0974亿 | 13.0442亿 |
| 最近资产 | 8.09亿元 | 7.40亿元 |
| 基金公司 | 兴证全球基金 | 民生加银基金 |
| 基金经理 | 林国怀 | 于善辉 苏辛 |
| 持股仓位 | 0.26% | 0.00% |
| 债券仓位 | 5.36% | 1.83% |
| 基金收益率 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 周收益 | -0.26% | -0.52% |
| 月收益 | -0.62% | -1.30% |
| 季收益 | -0.08% | 0.57% |
| 年收益 | 7.96% | 8.32% |
| 两年收益 | 16.37% | 13.12% |
| 三年收益 | 16.85% | 12.11% |
| 今年以来 | 8.23% | 8.42% |
| 2024年收益 | 7.01% | 4.02% |
| 2023年收益 | 0.99% | -0.71% |
| 2022年收益 | -1.92% | -6.06% |
| 成立以来 | 16.14% | 29.49% |
| 收益同类排名 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 周排名 | 314/441 | 67/84 |
| 月排名 | 285/439 | 68/81 |
| 季排名 | 343/428 | 12/81 |
| 年排名 | 49/365 | 8/70 |
| 两年排名 | 20/325 | 8/68 |
| 三年排名 | 5/253 | 6/58 |
| 今年以来 | 50/367 | 8/70 |
| 2024年排名 | 14/401 | 179/401 |
| 2023年排名 | 37/365 | 125/365 |
| 2022年排名 | 20/289 | 93/289 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |