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| 基金资料 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311) | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |
| 基金净值 | 0.8043 | 0.9786 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2021-04-27 | |
| 最近份额 | 1.7678亿 | 33.6007亿 |
| 最近资产 | 1.19亿元 | 23.91亿元 |
| 基金公司 | 广发基金 | |
| 基金经理 | 苏辛 | 陆靖昶 杨喆 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 5.31% | 4.64% |
| 基金收益率 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311) | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |
| 周收益 | -1.06% | -1.92% |
| 月收益 | -1.93% | -3.11% |
| 季收益 | -1.05% | -3.03% |
| 年收益 | 10.85% | 14.72% |
| 两年收益 | 9.34% | 20.87% |
| 三年收益 | -4.09% | 4.30% |
| 今年以来 | 10.83% | 16.31% |
| 2024年收益 | -1.43% | 2.67% |
| 2023年收益 | -11.53% | -12.86% |
| 2022年收益 | -17.31% | -9.70% |
| 成立以来 | -19.57% | -3.29% |
| 收益同类排名 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311) | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |
| 周排名 | 10/23 | 265/288 |
| 月排名 | 13/23 | 276/288 |
| 季排名 | 17/23 | 266/282 |
| 年排名 | 16/23 | 89/266 |
| 两年排名 | 18/23 | 100/245 |
| 三年排名 | 19/23 | 146/181 |
| 今年以来 | 16/23 | 70/267 |
| 2024年排名 | 251/287 | 193/287 |
| 2023年排名 | 199/281 | 208/281 |
| 2022年排名 | 99/228 | 23/228 |
| 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A VS. 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |