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| 基金资料 | 工银文体产业股票C(010687) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 基金净值 | 3.2030 | 3.2054 |
| 基金类型 | 股票型 | 股票型 |
| 成立日期 | 2018-03-23 | |
| 最近份额 | 18.0007亿 | 45.7614亿 |
| 最近资产 | 1.19亿元 | 95.19亿元 |
| 基金公司 | 前海开源基金 | |
| 基金经理 | 修世宇 袁芳 | 史程 崔宸龙 |
| 持股仓位 | 92.23% | 94.53% |
| 债券仓位 | 0.00% | 1.03% |
| 基金收益率 | 工银文体产业股票C(010687) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周收益 | -0.44% | 0.01% |
| 月收益 | -2.50% | -6.02% |
| 季收益 | -1.96% | 3.11% |
| 年收益 | 15.42% | 28.09% |
| 两年收益 | 32.19% | 42.18% |
| 三年收益 | 9.84% | 18.71% |
| 今年以来 | 12.50% | 28.65% |
| 2024年收益 | 16.49% | 7.00% |
| 2023年收益 | -14.96% | -13.67% |
| 2022年收益 | -20.80% | -26.02% |
| 成立以来 | 3.26% | 220.54% |
| 收益同类排名 | 工银文体产业股票C(010687) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周排名 | 793/1055 | 738/1055 |
| 月排名 | 792/1052 | 1026/1052 |
| 季排名 | 739/1033 | 485/1033 |
| 年排名 | 703/960 | 436/960 |
| 两年排名 | 461/874 | 316/874 |
| 三年排名 | 417/781 | 315/781 |
| 今年以来 | 794/970 | 459/970 |
| 2024年排名 | 140/1011 | 358/1011 |
| 2023年排名 | 520/952 | 462/952 |
| 2022年排名 | 356/867 | 529/867 |
| 工银文体产业股票C VS. 前海开源公用事业股票(005669) |