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| 基金资料 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645) | 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
| 基金净值 | 0.1449 | 2.3080 |
| 基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
| 成立日期 | 2020-12-24 | 2011-06-21 |
| 最近份额 | 23.2558亿 | 0.9369亿 |
| 最近资产 | 2.50亿 | 0.95亿 |
| 基金公司 | 富国基金 | 建信基金 |
| 基金经理 | 张峰 宁君 彭陈晨 王超 | 李博涵 程星烨 房乐 |
| 持股仓位 | 87.77% | 66.23% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645) | 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
| 周收益 | -5.23% | -7.16% |
| 月收益 | -11.65% | -6.22% |
| 季收益 | 6.00% | -14.30% |
| 年收益 | -10.33% | 75.78% |
| 两年收益 | 77.14% | 141.93% |
| 三年收益 | 65.98% | 202.09% |
| 今年以来 | 1.40% | 61.62% |
| 2025年收益 | 66.74% | 40.83% |
| 2024年收益 | -1.38% | 21.44% |
| 2023年收益 | -16.52% | 1.46% |
| 成立以来 | -3.66% | 68.30% |
| 收益同类排名 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645) | 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
| 周排名 | 105/119 | 118/119 |
| 月排名 | 117/119 | 82/119 |
| 季排名 | 19/117 | 82/117 |
| 年排名 | 54/99 | 1/99 |
| 两年排名 | 23/94 | 5/94 |
| 三年排名 | 30/74 | 5/74 |
| 今年以来 | 45/108 | 1/108 |
| 2025年排名 | 11/108 | 33/108 |
| 2024年排名 | 80/97 | 29/97 |
| 2023年排名 | 55/93 | 26/93 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 VS. 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |