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| 基金资料 | 广发中债农发债总指数C(007253) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0591 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 125.4204亿 | |
| 最近资产 | 1.20亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 广发基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 王予柯 胡光耀 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 118.62% | 0.00% |
| 基金收益率 | 广发中债农发债总指数C(007253) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.07% |
| 月收益 | 0.13% | 0.22% |
| 季收益 | 0.56% | 0.61% |
| 年收益 | 2.86% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.79% | % |
| 三年收益 | 11.77% | % |
| 今年以来 | 2.73% | 2.03% |
| 2025年收益 | -0.29% | % |
| 2024年收益 | 7.98% | % |
| 2023年收益 | 4.10% | % |
| 成立以来 | 24.75% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 广发中债农发债总指数C(007253) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 223/666 | 35/666 |
| 月排名 | 276/666 | 30/666 |
| 季排名 | 185/660 | 116/661 |
| 年排名 | 78/624 | 213/638 |
| 两年排名 | 123/506 | |
| 三年排名 | 38/346 | |
| 今年以来 | 54/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 514/664 | |
| 2024年排名 | 40/561 | |
| 2023年排名 | 37/408 |
| 广发中债农发债总指数C VS. 科创债指(551900) |