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| 基金资料 | 工银1-3年农发债指数A(007124) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0395 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2019-05-21 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 77.4454亿 | |
| 最近资产 | 80.52亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 汪湛 杨晨 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 100.80% | 0.00% |
| 基金收益率 | 工银1-3年农发债指数A(007124) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.07% |
| 月收益 | 0.15% | 0.22% |
| 季收益 | 0.48% | 0.61% |
| 年收益 | 2.51% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.25% | % |
| 三年收益 | 8.19% | % |
| 今年以来 | 1.90% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.72% | % |
| 2024年收益 | 4.54% | % |
| 2023年收益 | 2.97% | % |
| 成立以来 | 21.01% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 工银1-3年农发债指数A(007124) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 223/666 | 35/666 |
| 月排名 | 140/666 | 30/666 |
| 季排名 | 320/660 | 116/661 |
| 年排名 | 189/624 | 213/638 |
| 两年排名 | 216/506 | |
| 三年排名 | 169/346 | |
| 今年以来 | 247/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 246/664 | |
| 2024年排名 | 216/561 | |
| 2023年排名 | 151/408 |
| 工银1-3年农发债指数A VS. 科创债指(551900) |