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| 基金资料 | 金鹰鑫日享债券A(006974) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.0698 | 1.4080 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2019-03-20 | 2008-03-19 |
| 最近份额 | 18.4328亿 | 198.9520亿 |
| 最近资产 | 9.03亿元 | 267.73亿元 |
| 基金公司 | 金鹰基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 龙悦芳 林暐 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | 0.00% | 12.24% |
| 债券仓位 | 71.44% | 85.00% |
| 基金收益率 | 金鹰鑫日享债券A(006974) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.19% | 0.21% |
| 月收益 | 0.15% | 0.28% |
| 季收益 | 0.75% | 1.44% |
| 年收益 | 1.76% | 4.75% |
| 两年收益 | 5.76% | 16.13% |
| 三年收益 | 7.65% | 19.17% |
| 今年以来 | 1.63% | 4.60% |
| 2024年收益 | 3.44% | 10.03% |
| 2023年收益 | 2.04% | 2.94% |
| 2022年收益 | 2.60% | -1.09% |
| 成立以来 | 27.30% | 281.91% |
| 收益同类排名 | 金鹰鑫日享债券A(006974) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 281/784 | 243/784 |
| 月排名 | 161/783 | 85/783 |
| 季排名 | 211/766 | 55/766 |
| 年排名 | 392/680 | 91/680 |
| 两年排名 | 415/573 | 39/573 |
| 三年排名 | 475/521 | 41/521 |
| 今年以来 | 385/681 | 98/681 |
| 2024年排名 | 541/819 | 8/819 |
| 2023年排名 | 2549/3108 | 221/406 |
| 2022年排名 | 744/2726 | 190/341 |
| 金鹰鑫日享债券A VS. 易方达增强回报债券A(110017) |