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| 基金资料 | 中金MSCI质量A(006341) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 2.1650 | 1.3700 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2012-06-25 | |
| 最近份额 | 2.2667亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 2.59亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 中金基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 刘重晋 耿帅军 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 95.67% | 93.38% |
| 债券仓位 | 5.30% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中金MSCI质量A(006341) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -2.52% | -2.63% |
| 月收益 | -4.50% | -6.87% |
| 季收益 | -6.39% | -11.95% |
| 年收益 | 5.73% | -3.59% |
| 两年收益 | 62.37% | 37.27% |
| 三年收益 | 18.94% | 13.88% |
| 今年以来 | 2.56% | -3.11% |
| 2025年收益 | 26.82% | 16.38% |
| 2024年收益 | -3.43% | 8.19% |
| 2023年收益 | -17.47% | -12.33% |
| 成立以来 | 113.01% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 中金MSCI质量A(006341) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 2450/5462 | 2726/5462 |
| 月排名 | 2518/5421 | 3659/5421 |
| 季排名 | 2072/5209 | 3788/5209 |
| 年排名 | 1556/4366 | 3063/4366 |
| 两年排名 | 1141/2954 | 2003/2954 |
| 三年排名 | 1507/2253 | 1662/2253 |
| 今年以来 | 1587/4773 | 3071/4773 |
| 2025年排名 | 1604/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 2217/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1738/2656 | 1470/2656 |
| 中金MSCI质量A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |