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| 基金资料 | 工银瑞盈18个月定开债(003341) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.4233 | 2.7913 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2002-09-20 | |
| 最近份额 | 5.9719亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 8.48亿元 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 李敏 李昱 周晖 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 14.16% | 28.82% |
| 债券仓位 | 131.97% | 84.48% |
| 基金收益率 | 工银瑞盈18个月定开债(003341) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.35% | 0.28% |
| 月收益 | -0.41% | 0.35% |
| 季收益 | -0.03% | 1.35% |
| 年收益 | 7.23% | 5.64% |
| 两年收益 | 30.17% | 15.28% |
| 三年收益 | 30.11% | 11.63% |
| 今年以来 | 7.07% | 5.62% |
| 2024年收益 | 20.23% | 7.90% |
| 2023年收益 | 1.08% | -1.90% |
| 2022年收益 | -0.77% | -3.33% |
| 成立以来 | 42.33% | 690.47% |
| 收益同类排名 | 工银瑞盈18个月定开债(003341) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 71/1459 | 106/1457 |
| 月排名 | 892/1448 | 89/1446 |
| 季排名 | 917/1404 | 133/1402 |
| 年排名 | 315/1212 | 458/1210 |
| 两年排名 | 45/1016 | 241/1014 |
| 三年排名 | 19/843 | 422/841 |
| 今年以来 | 313/1221 | 436/1219 |
| 2024年排名 | 3/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 377/1121 | 741/1121 |
| 2022年排名 | 147/955 | 350/955 |
| 工银瑞盈18个月定开债 VS. 南方宝元债券A(202101) |