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| 基金资料 | 中金中证500A(003016) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 2.1702 | 0.7337 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2016-07-22 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 4.8192亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 6.76亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 中金基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 魏孛 耿帅军 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.09% | 92.95% |
| 债券仓位 | 5.32% | 2.81% |
| 基金收益率 | 中金中证500A(003016) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.53% | 0.62% |
| 月收益 | 0.22% | -7.85% |
| 季收益 | 0.05% | -11.22% |
| 年收益 | 31.98% | -13.05% |
| 两年收益 | 44.82% | -19.37% |
| 三年收益 | 33.33% | -37.20% |
| 今年以来 | 32.51% | -9.70% |
| 2024年收益 | 9.37% | -14.38% |
| 2023年收益 | -5.59% | -17.64% |
| 2022年收益 | -16.05% | -11.92% |
| 成立以来 | 121.47% | 196.75% |
| 收益同类排名 | 中金中证500A(003016) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 549/4558 | 250/4642 |
| 月排名 | 1214/4538 | 4205/4620 |
| 季排名 | 2178/4366 | 3974/4441 |
| 年排名 | 893/3302 | 3339/3342 |
| 两年排名 | 910/2412 | 2441/2453 |
| 三年排名 | 613/1912 | 1937/1947 |
| 今年以来 | 937/3354 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 1474/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 755/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 445/2208 | 263/2208 |
| 中金中证500A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |