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| 基金资料 | 华夏亚债中国指数A(001021) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.3079 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2011-05-25 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 97.0762亿 | |
| 最近资产 | 124.84亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 华夏基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 刘薇 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 104.91% | 0.00% |
| 基金收益率 | 华夏亚债中国指数A(001021) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.01% | 0.07% |
| 月收益 | 0.15% | 0.22% |
| 季收益 | 1.05% | 0.61% |
| 年收益 | 2.85% | 2.41% |
| 两年收益 | 5.33% | % |
| 三年收益 | 12.94% | % |
| 今年以来 | 2.92% | 2.03% |
| 2025年收益 | -0.20% | % |
| 2024年收益 | 8.55% | % |
| 2023年收益 | 4.18% | % |
| 成立以来 | 76.33% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 华夏亚债中国指数A(001021) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 534/666 | 35/666 |
| 月排名 | 140/666 | 30/666 |
| 季排名 | 7/660 | 116/661 |
| 年排名 | 82/624 | 213/638 |
| 两年排名 | 65/506 | |
| 三年排名 | 30/346 | |
| 今年以来 | 46/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 500/664 | |
| 2024年排名 | 31/561 | |
| 2023年排名 | 34/408 |
| 华夏亚债中国指数A VS. 科创债指(551900) |