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| 日期 | 拆分 |
| 2020-07-09 | 每份份额折算0.199846份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.6902 | 2.56% |
| 工银农业 | 0.9870 | 2.28% |
| 工银食品饮料混合A | 0.6970 | 1.99% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6831 | 1.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4491 | 1.56% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6575 | 1.47% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6559 | 1.47% |
| 工银高质量成长混合A | 0.8239 | 1.29% |
| 工银高质量成长混合C | 0.7989 | 1.28% |
| 工银医疗保健 | 2.4530 | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7682 | 0.47% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7656 | 0.47% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |