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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2021-05-14 | 每份份额分拆2份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.9557 | 3.48% |
| 鹏华睿进一年持有期混合A | 0.9651 | 3.47% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1342 | 3.47% |
| 鹏华精选成长混合A | 2.2770 | 3.41% |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.9269 | 3.32% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5328 | 3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 5.94% |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |