近一年国泰科创板两年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰科创板两年定期开放混合506009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9296 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9333 |
-9.86% |
| 2026-08-28 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.1240 |
-9.68% |
| 2026-08-21 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3296 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3325 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3308 |
6.73% |
| 2026-07-31 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.1739 |
-10.58% |
| 2026-07-24 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.4039 |
5.10% |
| 2026-07-17 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.2814 |
-21.24% |
| 2026-07-10 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.7660 |
7.56% |
| 2026-07-03 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.5569 |
-14.66% |
| 2026-06-30 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.9317 |
10.42% |
| 2026-06-26 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.6262 |
12.32% |
| 2026-06-18 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3026 |
13.38% |
| 2026-06-12 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9946 |
4.95% |
| 2026-06-05 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.8959 |
-3.35% |
| 2026-05-29 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9594 |
-2.62% |
| 2026-05-22 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.0108 |
8.49% |
| 2026-05-15 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.8401 |
9.42% |
| 2026-05-08 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6668 |
2.26% |
| 2026-04-30 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6291 |
10.40% |
| 2026-04-24 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4596 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4478 |
1.59% |
| 2026-04-10 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4248 |
9.50% |
| 2026-04-03 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2894 |
-3.63% |
| 2026-03-27 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3362 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3461 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3484 |
-1.77% |
| 2026-03-09 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3722 |
-5.22% |
| 2026-03-06 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4438 |
-0.71% |
| 2026-03-05 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4541 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4587 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4619 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5379 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5617 |
-1.91% |
| 2026-02-26 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5915 |
1.59% |
| 2026-02-25 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5666 |
2.77% |
| 2026-02-24 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5244 |
-0.70% |
| 2026-02-13 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5351 |
3.65% |
| 2026-02-06 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4790 |
-7.01% |
| 2026-01-30 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5827 |
-2.13% |
| 2026-01-23 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6164 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6269 |
5.77% |
| 2026-01-09 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5331 |
11.79% |
| 2025-12-31 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3524 |
0.29% |
| 2025-12-26 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3485 |
4.23% |
| 2025-12-19 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2915 |
-4.00% |
| 2025-12-12 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3432 |
3.47% |
| 2025-12-05 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2966 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2740 |
3.89% |
| 2025-11-21 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2245 |
-6.35% |
| 2025-11-14 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3022 |
-5.08% |
| 2025-11-07 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3684 |
4.28% |
| 2025-10-31 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3099 |
-4.18% |
| 2025-10-24 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3646 |
8.31% |
| 2025-10-17 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2512 |
-7.09% |
| 2025-10-10 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3399 |
-2.46% |
| 2025-09-30 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3729 |
3.22% |
| 2025-09-26 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3301 |
7.20% |
| 2025-09-19 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2408 |
3.38% |
