近一年国泰科创板两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰科创板两年定期开放混合506009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7450 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7700 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7463 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7499 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7269 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7217 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7197 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7154 |
-0.60% |
| 2024-02-19 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7197 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7167 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.6607 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7201 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7540 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7915 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8146 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8661 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8332 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8506 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8540 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8625 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8563 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8812 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8794 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8454 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8177 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.7931 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8413 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8528 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8474 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8529 |
-0.35% |
| 2023-09-08 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8559 |
-1.11% |
| 2023-09-01 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8655 |
4.10% |
| 2023-08-25 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8314 |
-3.21% |
| 2023-08-18 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8590 |
-3.62% |
| 2023-08-11 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8913 |
-4.40% |
| 2023-08-04 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9323 |
-1.45% |
| 2023-07-28 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9460 |
-0.21% |
| 2023-07-21 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9480 |
-4.15% |
| 2023-07-14 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9890 |
-0.16% |
| 2023-07-07 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9906 |
-2.91% |
| 2023-06-30 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0203 |
-0.60% |
| 2023-06-21 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0265 |
-1.54% |
| 2023-06-16 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0426 |
1.79% |
| 2023-06-09 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0243 |
-2.16% |
| 2023-06-02 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0469 |
1.04% |
| 2023-05-26 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0361 |
0.30% |
| 2023-05-19 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0330 |
1.68% |
