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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-05-21 | 每份份额折算3.20522份 |
| 2007-04-30 | 每份派现金0.2500元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 9.53% | -0.42% |
| 600036 | 招商银行 | 8.61% | -0.19% |
| 000825 | 太钢不锈 | 7.85% | -1.94% |
| 600030 | 中信证券 | 7.35% | 0.48% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.79% | 0.30% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.87% | 1.39% |
| 600596 | 新安股份 | 2.73% | 0.96% |
| 600309 | 万华化学 | 2.70% | 0.35% |
| 000538 | 云南白药 | 2.43% | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |