近一年鹏华宏观灵活配置混合|鹏华保本基金净值查询
查询指定日期范围鹏华宏观灵活配置混合206013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8560 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8560 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8610 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8750 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8870 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9100 |
2.13% |
| 2026-09-08 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8910 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8930 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8970 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8930 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8880 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8860 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8920 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8830 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8920 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8790 |
-2.16% |
| 2026-08-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8980 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8700 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8960 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8900 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8890 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9530 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9700 |
5.90% |
| 2026-08-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9160 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9140 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9160 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9050 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9200 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9050 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8930 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8960 |
3.34% |
| 2026-08-04 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8670 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8360 |
0.84% |
| 2026-07-31 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8290 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8030 |
-3.60% |
| 2026-07-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8330 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8170 |
-5.22% |
| 2026-07-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8620 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8320 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8410 |
4.60% |
| 2026-07-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8040 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8230 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.7920 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8090 |
-6.37% |
| 2026-07-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8640 |
-3.14% |
| 2026-07-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8920 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9200 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9020 |
-8.76% |
| 2026-07-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9810 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9830 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9650 |
-4.87% |
| 2026-07-07 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0120 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0390 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0310 |
4.78% |
| 2026-07-02 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9840 |
-1.80% |
| 2026-07-01 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0020 |
2.98% |
| 2026-06-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9730 |
3.07% |
| 2026-06-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9440 |
-2.12% |
| 2026-06-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9640 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9950 |
-1.91% |
| 2026-06-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0140 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0190 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0510 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0320 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0170 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0200 |
2.51% |
| 2026-06-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9950 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9840 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9850 |
-4.67% |
| 2026-06-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0310 |
1.88% |
| 2026-06-08 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0120 |
-3.71% |
| 2026-06-05 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0510 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0710 |
3.58% |
| 2026-06-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0340 |
-1.64% |
| 2026-06-02 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0510 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0610 |
0.28% |
| 2026-05-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
-5.48% |
| 2026-05-28 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1160 |
2.20% |
| 2026-05-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0920 |
-3.66% |
| 2026-05-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1320 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1430 |
-1.22% |
| 2026-05-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1570 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1540 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1780 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1810 |
-0.76% |
| 2026-05-18 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1900 |
1.97% |
| 2026-05-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1670 |
0.52% |
| 2026-05-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1610 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1630 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1660 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1720 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1650 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2110 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2190 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2000 |
1.69% |
| 2026-04-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1800 |
1.11% |
| 2026-04-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1670 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1770 |
0.86% |
| 2026-04-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1670 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1580 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1580 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1560 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1600 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1470 |
-2.18% |
| 2026-04-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1720 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1610 |
1.40% |
| 2026-04-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1450 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1400 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1290 |
-0.70% |
| 2026-04-07 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1370 |
2.71% |
| 2026-04-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1070 |
-1.90% |
| 2026-04-02 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1280 |
0.71% |
| 2026-04-01 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1200 |
-0.27% |
| 2026-03-31 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1230 |
-2.85% |
| 2026-03-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1560 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1630 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1520 |
0.44% |
| 2026-03-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1470 |
-1.22% |
| 2026-03-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1610 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1490 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1760 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1960 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1980 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1910 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2160 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2250 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2310 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2360 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2400 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2300 |
-2.60% |
| 2026-03-06 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2620 |
1.28% |
| 2026-03-05 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2460 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2330 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2380 |
-6.06% |
| 2026-03-02 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3130 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3070 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3050 |
0.93% |
| 2026-02-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2930 |
2.46% |
| 2026-02-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2620 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2520 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2680 |
1.60% |
| 2026-02-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2480 |
-0.72% |
| 2026-02-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2570 |
-0.87% |
| 2026-02-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2680 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2450 |
0.73% |
| 2026-02-05 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2360 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2470 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2590 |
4.31% |
| 2026-02-02 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2070 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2410 |
-3.38% |
| 2026-01-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2830 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3190 |
-0.83% |
| 2026-01-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3300 |
1.22% |
| 2026-01-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3140 |
-3.65% |
| 2026-01-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3620 |
2.87% |
| 2026-01-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3240 |
1.69% |
| 2026-01-21 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3020 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2790 |
-3.36% |
| 2026-01-19 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3220 |
1.46% |
| 2026-01-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3030 |
1.32% |
| 2026-01-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2860 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2750 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2650 |
-4.27% |
| 2026-01-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.3190 |
2.65% |
| 2026-01-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2850 |
2.80% |
| 2026-01-08 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2500 |
1.87% |
| 2026-01-07 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2270 |
2.25% |
| 2026-01-06 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.2000 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1860 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1710 |
1.21% |
| 2025-12-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1570 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1580 |
0.61% |
| 2025-12-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1510 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1540 |
3.41% |
| 2025-12-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1160 |
3.72% |
| 2025-12-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0760 |
-1.21% |
| 2025-12-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0890 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0900 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0910 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0900 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0740 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0920 |
2.15% |
| 2025-12-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0760 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0750 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0800 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0700 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0430 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0730 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0530 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0590 |
-1.70% |
| 2025-11-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0770 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0790 |
3.35% |
| 2025-11-21 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0440 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0620 |
-2.17% |
| 2025-11-19 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0850 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0750 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0910 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0810 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0820 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0740 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0820 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0930 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0970 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1090 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0840 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0890 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1170 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1130 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1180 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1300 |
2.17% |
| 2025-10-28 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1060 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0980 |
2.33% |
| 2025-10-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0730 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0560 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
-1.40% |
| 2025-10-21 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0590 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0520 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0910 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1000 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0880 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1260 |
1.62% |
| 2025-10-10 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1080 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1110 |
2.30% |
| 2025-09-30 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0860 |
2.65% |
| 2025-09-29 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0440 |
0.77% |
| 2025-09-25 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0360 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0340 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0210 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0290 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0270 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0250 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0280 |
0.69% |
