近一年长城保本基金净值查询
查询指定日期范围长城保本200016净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
长城保本 |
1.2669 |
-1.04% |
2024-04-22 |
长城保本 |
1.2802 |
-1.07% |
2024-04-19 |
长城保本 |
1.2940 |
0.10% |
2024-04-18 |
长城保本 |
1.2927 |
-0.31% |
2024-04-17 |
长城保本 |
1.2967 |
1.28% |
2024-04-16 |
长城保本 |
1.2803 |
-1.06% |
2024-04-15 |
长城保本 |
1.2940 |
1.28% |
2024-04-12 |
长城保本 |
1.2777 |
-0.09% |
2024-04-11 |
长城保本 |
1.2788 |
0.41% |
2024-04-10 |
长城保本 |
1.2736 |
0.32% |
2024-04-09 |
长城保本 |
1.2695 |
-0.55% |
2024-04-08 |
长城保本 |
1.2765 |
-0.09% |
2024-04-03 |
长城保本 |
1.2777 |
0.83% |
2024-04-02 |
长城保本 |
1.2672 |
-0.08% |
2024-04-01 |
长城保本 |
1.2682 |
0.92% |
2024-03-29 |
长城保本 |
1.2567 |
0.85% |
2024-03-28 |
长城保本 |
1.2461 |
0.64% |
2024-03-27 |
长城保本 |
1.2382 |
-0.12% |
2024-03-26 |
长城保本 |
1.2397 |
-0.04% |
2024-03-25 |
长城保本 |
1.2402 |
-0.27% |
2024-03-22 |
长城保本 |
1.2435 |
-0.38% |
2024-03-21 |
长城保本 |
1.2482 |
-0.01% |
2024-03-20 |
长城保本 |
1.2483 |
-0.04% |
2024-03-19 |
长城保本 |
1.2488 |
-0.09% |
2024-03-18 |
长城保本 |
1.2499 |
0.33% |
2024-03-15 |
长城保本 |
1.2458 |
0.65% |
2024-03-14 |
长城保本 |
1.2377 |
0.23% |
2024-03-13 |
长城保本 |
1.2348 |
0.06% |
2024-03-12 |
长城保本 |
1.2341 |
-1.09% |
2024-03-11 |
长城保本 |
1.2477 |
-0.26% |
2024-03-08 |
长城保本 |
1.2510 |
1.01% |
2024-03-07 |
长城保本 |
1.2385 |
0.36% |
2024-03-06 |
长城保本 |
1.2341 |
-0.32% |
2024-03-05 |
长城保本 |
1.2381 |
0.70% |
2024-03-04 |
长城保本 |
1.2295 |
0.68% |
2024-03-01 |
长城保本 |
1.2212 |
0.64% |
2024-02-29 |
长城保本 |
1.2134 |
1.00% |
2024-02-28 |
长城保本 |
1.2014 |
-1.05% |
2024-02-27 |
长城保本 |
1.2141 |
0.61% |
2024-02-26 |
长城保本 |
1.2067 |
-1.22% |
2024-02-23 |
长城保本 |
1.2216 |
-0.15% |
2024-02-22 |
长城保本 |
1.2234 |
0.73% |
2024-02-21 |
长城保本 |
1.2145 |
-0.11% |
2024-02-20 |
长城保本 |
1.2158 |
0.57% |
2024-02-19 |
长城保本 |
1.2089 |
1.68% |
2024-02-08 |
长城保本 |
1.1889 |
0.04% |
2024-02-07 |
长城保本 |
1.1884 |
0.22% |
2024-02-06 |
长城保本 |
1.1858 |
0.77% |
2024-02-05 |
长城保本 |
1.1767 |
0.45% |
2024-02-02 |
长城保本 |
1.1714 |
-0.14% |
2024-02-01 |
长城保本 |
1.1730 |
-0.26% |
2024-01-31 |
长城保本 |
1.1761 |
-0.08% |
2024-01-30 |
长城保本 |
1.1771 |
-0.67% |
2024-01-29 |
长城保本 |
1.1850 |
-0.32% |
2024-01-26 |
长城保本 |
1.1888 |
-0.02% |
2024-01-25 |
长城保本 |
1.1890 |
1.00% |
2024-01-24 |
长城保本 |
1.1772 |
0.47% |
2024-01-23 |
长城保本 |
1.1717 |
0.26% |
2024-01-22 |
长城保本 |
1.1687 |
-0.51% |
2024-01-19 |
长城保本 |
1.1747 |
-0.01% |
2024-01-18 |
长城保本 |
1.1748 |
0.63% |
2024-01-17 |
长城保本 |
1.1675 |
-0.71% |
2024-01-16 |
长城保本 |
1.1758 |
0.04% |
2024-01-15 |
长城保本 |
1.1753 |
-0.11% |
2024-01-12 |
长城保本 |
1.1766 |
-0.44% |
2024-01-11 |
长城保本 |
1.1818 |
0.68% |
2024-01-10 |
长城保本 |
1.1738 |
-0.54% |
2024-01-09 |
长城保本 |
1.1802 |
-0.03% |
2024-01-08 |
长城保本 |
1.1805 |
-1.70% |
2024-01-05 |
长城保本 |
1.2009 |
-1.14% |
2024-01-04 |
长城保本 |
1.2148 |
-1.03% |
2024-01-03 |
长城保本 |
1.2274 |
-1.40% |
2024-01-02 |
长城保本 |
1.2448 |
-1.50% |
2023-12-29 |
长城保本 |
1.2638 |
1.41% |
2023-12-28 |
长城保本 |
1.2462 |
1.83% |
2023-12-27 |
长城保本 |
1.2238 |
1.08% |
2023-12-26 |
长城保本 |
1.2107 |
-1.83% |
2023-12-25 |
长城保本 |
1.2333 |
-0.37% |
2023-12-22 |
长城保本 |
1.2379 |
-1.17% |
2023-12-21 |
长城保本 |
1.2525 |
0.51% |
2023-12-20 |
长城保本 |
1.2462 |
-1.52% |
2023-12-19 |
长城保本 |
1.2654 |
0.76% |
2023-12-18 |
长城保本 |
1.2559 |
-1.28% |
2023-12-15 |
长城保本 |
1.2722 |
-0.72% |
2023-12-14 |
长城保本 |
1.2814 |
-0.51% |
2023-12-13 |
长城保本 |
1.2880 |
-1.14% |
2023-12-12 |
长城保本 |
1.3028 |
0.00% |
2023-12-11 |
长城保本 |
1.3028 |
1.16% |
2023-12-08 |
长城保本 |
1.2879 |
1.54% |
2023-12-07 |
长城保本 |
1.2684 |
0.27% |
2023-12-06 |
长城保本 |
1.2650 |
0.21% |
2023-12-05 |
长城保本 |
1.2623 |
-2.07% |
2023-12-04 |
长城保本 |
1.2890 |
-0.37% |
2023-12-01 |
长城保本 |
1.2938 |
0.93% |
2023-11-30 |
长城保本 |
1.2819 |
-0.17% |
2023-11-29 |
长城保本 |
1.2841 |
-0.13% |
2023-11-28 |
长城保本 |
1.2858 |
0.22% |
2023-11-27 |
长城保本 |
1.2830 |
0.10% |
2023-11-24 |
长城保本 |
1.2817 |
-0.90% |
2023-11-23 |
长城保本 |
1.2933 |
0.18% |
2023-11-22 |
长城保本 |
1.2910 |
-1.00% |
2023-11-20 |
长城保本 |
1.3103 |
0.10% |
2023-11-17 |
长城保本 |
1.3090 |
0.41% |
2023-11-16 |
长城保本 |
1.3036 |
-1.08% |
2023-11-15 |
长城保本 |
1.3178 |
0.28% |
2023-11-14 |
长城保本 |
1.3141 |
0.74% |
2023-11-13 |
长城保本 |
1.3044 |
0.40% |
2023-11-10 |
长城保本 |
1.2992 |
-0.33% |
2023-11-09 |
长城保本 |
1.3035 |
-0.36% |
2023-11-08 |
长城保本 |
1.3082 |
0.44% |
2023-11-07 |
长城保本 |
1.3025 |
0.89% |
2023-11-06 |
长城保本 |
1.2910 |
2.18% |
2023-11-03 |
长城保本 |
1.2635 |
1.43% |
2023-11-02 |
长城保本 |
1.2457 |
-0.81% |
2023-11-01 |
长城保本 |
1.2559 |
-0.16% |
2023-10-31 |
长城保本 |
1.2579 |
-0.35% |
2023-10-30 |
长城保本 |
1.2623 |
2.20% |
2023-10-27 |
长城保本 |
1.2351 |
1.35% |
2023-10-26 |
长城保本 |
1.2186 |
0.06% |
2023-10-25 |
长城保本 |
1.2179 |
-0.29% |
2023-10-24 |
长城保本 |
1.2215 |
1.15% |
2023-10-23 |
长城保本 |
1.2076 |
-1.63% |
2023-10-20 |
长城保本 |
1.2276 |
-1.11% |
2023-10-19 |
长城保本 |
1.2414 |
-0.52% |
2023-10-18 |
长城保本 |
1.2479 |
-1.23% |
2023-10-17 |
长城保本 |
1.2635 |
0.12% |
2023-10-16 |
长城保本 |
1.2620 |
-1.51% |
2023-10-13 |
长城保本 |
1.2813 |
-1.05% |
2023-10-12 |
长城保本 |
1.2949 |
0.22% |
2023-10-11 |
长城保本 |
1.2920 |
0.69% |
2023-10-10 |
长城保本 |
1.2831 |
0.02% |
2023-10-09 |
长城保本 |
1.2828 |
-0.87% |
2023-09-28 |
长城保本 |
1.2941 |
0.24% |
2023-09-27 |
长城保本 |
1.2910 |
0.23% |
2023-09-26 |
长城保本 |
1.2881 |
-0.26% |
2023-09-25 |
长城保本 |
1.2914 |
-0.90% |
2023-09-22 |
长城保本 |
1.3031 |
2.39% |
2023-09-21 |
长城保本 |
1.2727 |
-0.60% |
2023-09-20 |
长城保本 |
1.2804 |
-0.68% |
2023-09-19 |
长城保本 |
1.2892 |
-0.59% |
2023-09-18 |
长城保本 |
1.2969 |
-0.53% |
2023-09-15 |
长城保本 |
1.3038 |
-0.02% |
2023-09-14 |
长城保本 |
1.3041 |
-0.76% |
2023-09-13 |
长城保本 |
1.3141 |
-1.03% |
2023-09-12 |
长城保本 |
1.3278 |
-0.84% |
2023-09-11 |
长城保本 |
1.3390 |
0.93% |
2023-09-08 |
长城保本 |
1.3267 |
-0.79% |
2023-09-07 |
长城保本 |
1.3372 |
-1.86% |
2023-09-06 |
长城保本 |
1.3626 |
0.26% |
2023-09-05 |
长城保本 |
1.3590 |
-0.95% |
2023-09-04 |
长城保本 |
1.3720 |
1.72% |
2023-09-01 |
长城保本 |
1.3488 |
-0.33% |
2023-08-31 |
长城保本 |
1.3532 |
-0.58% |
2023-08-30 |
长城保本 |
1.3611 |
1.11% |
2023-08-29 |
长城保本 |
1.3462 |
2.94% |
2023-08-28 |
长城保本 |
1.3078 |
0.68% |
2023-08-25 |
长城保本 |
1.2990 |
-2.35% |
2023-08-24 |
长城保本 |
1.3302 |
1.83% |
2023-08-23 |
长城保本 |
1.3063 |
-1.95% |
2023-08-22 |
长城保本 |
1.3323 |
1.42% |
2023-08-21 |
长城保本 |
1.3136 |
-0.66% |
2023-08-18 |
长城保本 |
1.3223 |
-2.10% |
2023-08-17 |
长城保本 |
1.3507 |
0.99% |
2023-08-16 |
长城保本 |
1.3375 |
-1.98% |
2023-08-15 |
长城保本 |
1.3645 |
-1.54% |
2023-08-14 |
长城保本 |
1.3859 |
0.66% |
2023-08-11 |
长城保本 |
1.3768 |
-1.61% |
2023-08-10 |
长城保本 |
1.3994 |
-0.02% |
2023-08-09 |
长城保本 |
1.3997 |
-1.93% |
2023-08-08 |
长城保本 |
1.4273 |
-0.43% |
2023-08-07 |
长城保本 |
1.4335 |
-0.23% |
2023-08-04 |
长城保本 |
1.4368 |
0.98% |
2023-08-03 |
长城保本 |
1.4229 |
0.29% |
2023-08-02 |
长城保本 |
1.4188 |
-0.08% |
2023-08-01 |
长城保本 |
1.4200 |
-0.15% |
2023-07-31 |
长城保本 |
1.4222 |
0.42% |
2023-07-28 |
长城保本 |
1.4162 |
0.40% |
2023-07-27 |
长城保本 |
1.4106 |
-1.25% |
2023-07-26 |
长城保本 |
1.4284 |
-1.37% |
2023-07-25 |
长城保本 |
1.4483 |
1.43% |
2023-07-24 |
长城保本 |
1.4279 |
-0.37% |
2023-07-21 |
长城保本 |
1.4332 |
-0.38% |
2023-07-20 |
长城保本 |
1.4387 |
-2.06% |
2023-07-19 |
长城保本 |
1.4690 |
-0.30% |
2023-07-18 |
长城保本 |
1.4734 |
-0.81% |
2023-07-17 |
长城保本 |
1.4855 |
-1.05% |
2023-07-14 |
长城保本 |
1.5012 |
0.64% |
2023-07-13 |
长城保本 |
1.4917 |
1.75% |
2023-07-12 |
长城保本 |
1.4660 |
-2.42% |
2023-07-11 |
长城保本 |
1.5024 |
0.46% |
2023-07-10 |
长城保本 |
1.4955 |
-0.05% |
2023-07-07 |
长城保本 |
1.4962 |
-1.11% |
2023-07-06 |
长城保本 |
1.5130 |
-0.25% |
2023-07-05 |
长城保本 |
1.5168 |
-1.15% |
2023-07-04 |
长城保本 |
1.5344 |
0.31% |
2023-07-03 |
长城保本 |
1.5297 |
-1.58% |
2023-06-30 |
长城保本 |
1.5543 |
0.48% |
2023-06-29 |
长城保本 |
1.5468 |
1.00% |
2023-06-28 |
长城保本 |
1.5315 |
-0.67% |
2023-06-27 |
长城保本 |
1.5418 |
0.90% |
2023-06-26 |
长城保本 |
1.5281 |
-2.41% |
2023-06-21 |
长城保本 |
1.5659 |
-2.99% |
2023-06-20 |
长城保本 |
1.6142 |
-0.18% |
2023-06-19 |
长城保本 |
1.6171 |
0.34% |
2023-06-16 |
长城保本 |
1.6117 |
1.02% |
2023-06-15 |
长城保本 |
1.5954 |
-0.82% |
2023-06-14 |
长城保本 |
1.6086 |
0.36% |
2023-06-13 |
长城保本 |
1.6028 |
1.64% |
2023-06-12 |
长城保本 |
1.5769 |
-0.08% |
2023-06-09 |
长城保本 |
1.5782 |
1.68% |
2023-06-08 |
长城保本 |
1.5522 |
-1.23% |
2023-06-07 |
长城保本 |
1.5716 |
0.68% |
2023-06-06 |
长城保本 |
1.5610 |
-1.92% |
2023-06-05 |
长城保本 |
1.5915 |
0.27% |
2023-06-02 |
长城保本 |
1.5872 |
-0.28% |
2023-06-01 |
长城保本 |
1.5917 |
0.26% |
2023-05-31 |
长城保本 |
1.5875 |
0.53% |
2023-05-30 |
长城保本 |
1.5792 |
1.20% |
2023-05-29 |
长城保本 |
1.5604 |
0.30% |
2023-05-26 |
长城保本 |
1.5558 |
1.23% |
2023-05-25 |
长城保本 |
1.5369 |
0.43% |
2023-05-24 |
长城保本 |
1.5303 |
0.04% |
2023-05-23 |
长城保本 |
1.5297 |
-1.39% |
2023-05-22 |
长城保本 |
1.5513 |
-1.08% |
2023-05-19 |
长城保本 |
1.5682 |
0.64% |
2023-05-18 |
长城保本 |
1.5583 |
1.66% |
2023-05-17 |
长城保本 |
1.5329 |
0.93% |
2023-05-16 |
长城保本 |
1.5188 |
-0.26% |
2023-05-15 |
长城保本 |
1.5228 |
0.36% |
2023-05-12 |
长城保本 |
1.5174 |
-0.80% |
2023-05-11 |
长城保本 |
1.5297 |
0.05% |
2023-05-10 |
长城保本 |
1.5290 |
-1.03% |
2023-05-09 |
长城保本 |
1.5449 |
-1.10% |
2023-05-08 |
长城保本 |
1.5621 |
0.39% |
2023-05-05 |
长城保本 |
1.5561 |
-0.88% |
2023-05-04 |
长城保本 |
1.5699 |
-1.43% |
2023-04-28 |
长城保本 |
1.5926 |
2.39% |
2023-04-27 |
长城保本 |
1.5555 |
-0.63% |
2023-04-26 |
长城保本 |
1.5653 |
-2.73% |
2023-04-25 |
长城保本 |
1.6093 |
-1.08% |
2023-04-24 |
长城保本 |
1.6268 |
-1.99% |