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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 全球互联 | 0.9323 | 2.3266% |
| 招商社会责任混合A | 0.7992 | 2.0371% |
| 招商社会责任混合C | 0.7967 | 2.0371% |
| 招商社会责任混合D | 0.7991 | 2.0371% |
| 港股通综 | 0.7943 | 2.0136% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1337 | 1.9974% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1270 | 1.9974% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9320 | 1.8772% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9159 | 1.8772% |
| 招商沪港深科技创新混合 | 1.2449 | 1.8202% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5832 | 5.7841% |
| 南方香港成长 | 1.3772 | 0.9950% |
| 万家精选 | 1.8415 | 0.8059% |
| 景顺能源 | 2.4673 | 0.3791% |
| 工银高质量成长混合A | 0.8570 | 0.1458% |
| 华夏恒生通联接C | 0.9791 | 0.0032% |
| 招商双债 | 1.5451 | -0.0006% |
| 富国睿泽回报混合 | 1.4427 | -0.0303% |
| 长安裕盛混合C | 0.5472 | -1.0830% |
| 富国新材料新能源混合 | 1.1709 | -1.4079% |
