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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 博时黄金 | 5.4472 | 0.31% |
| 2024-04-16 | 博时黄金 | 5.4301 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 博时黄金 | 5.3934 | -1.47% |
| 2024-04-12 | 博时黄金 | 5.4738 | 2.29% |
| 2024-04-11 | 博时黄金 | 5.3510 | -0.60% |
| 2024-04-10 | 博时黄金 | 5.3832 | 0.53% |
| 2024-04-09 | 博时黄金 | 5.3550 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7027 | 6.47% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6945 | 6.47% |
| 科创材料 | 0.4937 | 4.84% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 0.8558 | 4.75% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 0.8532 | 4.75% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.0870 | 4.62% |
| 博时中证1000指数增强A | 0.9107 | 4.34% |
| 博时中证1000指数增强C | 0.9080 | 4.34% |
| 博时军工主题股票A | 1.2190 | 4.01% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 0.8567 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
