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中信保诚汇利债券C基金净值查询(023995)

近一季中信保诚汇利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚汇利债券C023995净值及计算阶段收益
近一季023995基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚汇利债券C 1.0017 0.15%
2025-12-16 中信保诚汇利债券C 1.0002 -0.18%
2025-12-15 中信保诚汇利债券C 1.0020 0.03%
2025-12-12 中信保诚汇利债券C 1.0017 -0.10%
2025-12-11 中信保诚汇利债券C 1.0027 -0.19%
2025-12-10 中信保诚汇利债券C 1.0046 -0.11%
2025-12-09 中信保诚汇利债券C 1.0057 -0.10%
2025-12-08 中信保诚汇利债券C 1.0067 0.09%
2025-12-05 中信保诚汇利债券C 1.0058 0.17%
2025-12-04 中信保诚汇利债券C 1.0041 -0.21%
2025-12-03 中信保诚汇利债券C 1.0062 -0.05%
2025-12-02 中信保诚汇利债券C 1.0067 -0.11%
2025-12-01 中信保诚汇利债券C 1.0078 0.01%
2025-11-28 中信保诚汇利债券C 1.0077 0.13%
2025-11-27 中信保诚汇利债券C 1.0064 0.04%
2025-11-26 中信保诚汇利债券C 1.0060 -0.12%
2025-11-25 中信保诚汇利债券C 1.0072 0.09%
2025-11-24 中信保诚汇利债券C 1.0063 0.12%
2025-11-21 中信保诚汇利债券C 1.0051 -0.42%
2025-11-20 中信保诚汇利债券C 1.0093 -0.06%
2025-11-19 中信保诚汇利债券C 1.0099 -0.17%
2025-11-18 中信保诚汇利债券C 1.0116 -0.06%
2025-11-17 中信保诚汇利债券C 1.0122 0.02%
2025-11-14 中信保诚汇利债券C 1.0120 0.00%
2025-11-13 中信保诚汇利债券C 1.0120 0.15%
2025-11-12 中信保诚汇利债券C 1.0105 -0.04%
2025-11-11 中信保诚汇利债券C 1.0109 0.03%
2025-11-10 中信保诚汇利债券C 1.0106 0.03%
2025-11-07 中信保诚汇利债券C 1.0103 0.03%
2025-11-06 中信保诚汇利债券C 1.0100 0.04%
2025-11-05 中信保诚汇利债券C 1.0096 0.14%
2025-11-04 中信保诚汇利债券C 1.0082 -0.03%
2025-11-03 中信保诚汇利债券C 1.0085 0.11%
2025-10-31 中信保诚汇利债券C 1.0074 0.13%
2025-10-30 中信保诚汇利债券C 1.0061 -0.11%
2025-10-29 中信保诚汇利债券C 1.0072 -0.01%
2025-10-28 中信保诚汇利债券C 1.0073 0.06%
2025-10-27 中信保诚汇利债券C 1.0067 0.07%
2025-10-24 中信保诚汇利债券C 1.0060 0.10%
2025-10-23 中信保诚汇利债券C 1.0050 0.08%
2025-10-22 中信保诚汇利债券C 1.0042 0.05%
2025-10-21 中信保诚汇利债券C 1.0037 0.16%
2025-10-20 中信保诚汇利债券C 1.0021 0.09%
2025-10-17 中信保诚汇利债券C 1.0012 -0.01%
2025-10-16 中信保诚汇利债券C 1.0013 -0.09%
2025-10-15 中信保诚汇利债券C 1.0022 0.05%
2025-10-14 中信保诚汇利债券C 1.0017 -0.04%
2025-10-13 中信保诚汇利债券C 1.0021 0.03%
2025-10-10 中信保诚汇利债券C 1.0018 0.06%
2025-10-09 中信保诚汇利债券C 1.0012 0.02%
2025-09-30 中信保诚汇利债券C 1.0010 0.01%
2025-09-29 中信保诚汇利债券C 1.0009 0.12%
2025-09-26 中信保诚汇利债券C 0.9997 0.01%
2025-09-25 中信保诚汇利债券C 0.9996 -0.04%
2025-09-24 中信保诚汇利债券C 1.0000 0.14%
2025-09-23 中信保诚汇利债券C 0.9986 -0.12%
2025-09-22 中信保诚汇利债券C 0.9998 0.01%
2025-09-19 中信保诚汇利债券C 0.9997 -0.13%
2025-09-18 中信保诚汇利债券C 1.0010 -0.21%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 1.7903 4.40%
中信保诚龙腾精选混合 0.8654 2.39%
中信保诚至兴A 1.8677 2.37%
中信保诚至兴C 1.7567 2.36%
中信保诚创新成长A 3.0804 2.28%
中信保诚远见成长混合A 1.1079 1.96%
中信保诚远见成长混合C 1.0915 1.95%
中信保诚中证500指数增强C 1.5289 1.94%
中信保诚中证500指数增强A 1.5380 1.93%
中信保诚周期优选混合A 1.3727 1.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.07%
华商可转债C 1.8651 1.88%
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