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泓德红利优选混合(LOF)C基金净值查询(022520)

今年以来泓德红利优选混合(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围泓德红利优选混合(LOF)C022520净值及计算阶段收益
今年以来022520基金累计收益率6.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0489 -0.33%
2026-09-16 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0524 -0.01%
2026-09-15 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0525 -0.52%
2026-09-14 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0580 -0.10%
2026-09-11 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0591 -1.53%
2026-09-10 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0756 -0.49%
2026-09-09 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0809 0.91%
2026-09-08 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0712 0.92%
2026-09-07 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0812 -1.05%
2026-09-04 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0925 0.27%
2026-09-03 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0896 0.28%
2026-09-02 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0866 -1.24%
2026-09-01 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1002 -0.23%
2026-08-31 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1027 0.34%
2026-08-28 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0990 0.19%
2026-08-27 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0969 0.51%
2026-08-26 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0913 0.77%
2026-08-25 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0830 -0.34%
2026-08-24 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0867 0.60%
2026-08-21 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0802 -0.30%
2026-08-20 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0834 0.67%
2026-08-19 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0762 0.19%
2026-08-18 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0742 0.61%
2026-08-17 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0677 0.85%
2026-08-14 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0587 0.22%
2026-08-13 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0564 -0.94%
2026-08-12 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0664 0.00%
2026-08-11 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0664 -0.36%
2026-08-10 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0703 1.36%
2026-08-07 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0559 -0.30%
2026-08-06 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0591 1.10%
2026-08-05 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0476 0.11%
2026-08-04 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0465 -1.33%
2026-08-03 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0604 -0.05%
2026-07-31 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0609 -0.21%
2026-07-30 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0631 0.80%
2026-07-29 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0547 1.99%
2026-07-28 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0341 0.10%
2026-07-27 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0331 1.62%
2026-07-24 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0166 -1.91%
2026-07-23 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0364 1.29%
2026-07-22 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0232 0.97%
2026-07-21 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0134 -0.63%
2026-07-20 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0198 2.43%
2026-07-17 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9956 -1.04%
2026-07-16 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0061 -1.24%
2026-07-15 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0187 1.35%
2026-07-14 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0051 2.30%
2026-07-13 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9825 -0.32%
2026-07-10 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9857 0.28%
2026-07-09 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9829 -1.01%
2026-07-08 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9929 -0.34%
2026-07-07 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9963 -1.69%
2026-07-06 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0134 1.83%
2026-07-03 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9952 1.13%
2026-07-02 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9841 0.73%
2026-07-01 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9770 1.63%
2026-06-30 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9613 -1.99%
2026-06-29 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9804 0.71%
2026-06-26 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9735 -2.07%
2026-06-25 泓德红利优选混合(LOF)C 0.9941 -1.08%
2026-06-24 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0050 -1.21%
2026-06-23 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0172 -0.51%
2026-06-22 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0224 1.71%
2026-06-18 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0052 -1.96%
2026-06-17 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0249 -0.69%
2026-06-16 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0320 -1.61%
2026-06-15 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0486 -0.60%
2026-06-12 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0549 1.72%
2026-06-11 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0371 -0.42%
2026-06-10 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0415 -0.52%
2026-06-09 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0469 -0.09%
2026-06-08 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0478 -1.13%
2026-06-05 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0800 -0.05%
2026-06-04 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0805 -0.52%
2026-06-03 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0861 -0.11%
2026-06-02 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0873 -0.42%
2026-06-01 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0919 2.30%
2026-05-29 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0674 1.18%
2026-05-28 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0549 -0.42%
2026-05-27 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0593 -0.87%
2026-05-26 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0686 0.42%
2026-05-25 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0641 0.52%
2026-05-22 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0586 0.08%
2026-05-21 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0578 -1.42%
2026-05-20 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0730 -0.38%
2026-05-19 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0771 0.24%
2026-05-18 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0745 -0.67%
2026-05-15 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0817 -0.62%
2026-05-14 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0885 -0.80%
2026-05-13 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0973 -0.13%
2026-05-12 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0987 -0.05%
2026-05-11 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0993 0.38%
2026-05-08 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0951 -0.26%
2026-04-30 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1124 -0.49%
2026-04-29 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1179 1.10%
2026-04-28 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1057 0.75%
2026-04-27 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0975 -0.73%
2026-04-24 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1056 -0.12%
2026-04-23 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1069 0.44%
2026-04-22 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1021 0.05%
2026-04-21 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1016 0.90%
2026-04-20 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0918 0.02%
2026-04-17 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0916 -0.63%
2026-04-16 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0985 0.38%
2026-04-15 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0943 0.07%
2026-04-14 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0935 0.31%
2026-04-13 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0901 -0.57%
2026-04-10 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0964 0.35%
2026-04-09 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0926 -0.58%
2026-04-08 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0990 1.16%
2026-04-07 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0864 0.54%
2026-04-03 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0806 -1.26%
2026-04-02 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0944 0.04%
2026-04-01 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0940 0.60%
2026-03-31 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0875 -1.00%
2026-03-30 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0985 0.70%
2026-03-27 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0909 0.32%
2026-03-26 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0874 -0.24%
2026-03-25 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0900 0.88%
2026-03-24 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0805 1.59%
2026-03-23 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0636 -2.41%
2026-03-20 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0899 -0.52%
2026-03-19 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0956 -1.12%
2026-03-18 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1080 -0.21%
2026-03-17 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1103 -0.72%
2026-03-16 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1183 -0.74%
2026-03-13 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1266 -0.37%
2026-03-12 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1308 1.09%
2026-03-11 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1186 1.11%
2026-03-10 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1063 -2.17%
2026-03-09 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1303 -0.21%
2026-03-06 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1327 0.35%
2026-03-05 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1287 0.45%
2026-03-04 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1236 -1.39%
2026-03-03 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1394 0.49%
2026-03-02 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1339 1.47%
2026-02-27 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1175 0.73%
2026-02-26 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1094 -0.02%
2026-02-25 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1096 0.46%
2026-02-24 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1045 1.62%
2026-02-13 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0869 -1.47%
2026-02-12 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1031 0.05%
2026-02-11 泓德红利优选混合(LOF)C 1.1026 0.67%
2026-02-10 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0953 0.40%
2026-02-09 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0909 0.70%
2026-02-06 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0833 -0.25%
2026-02-05 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0860 -0.18%
2026-02-04 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0880 2.35%
2026-02-03 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0630 0.72%
2026-02-02 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0554 -2.97%
2026-01-30 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0877 -0.41%
2026-01-29 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0922 0.56%
2026-01-28 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0861 1.15%
2026-01-27 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0738 -0.86%
2026-01-26 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0831 0.57%
2026-01-23 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0770 -0.09%
2026-01-22 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0780 0.63%
2026-01-21 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0712 -0.43%
2026-01-20 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0758 1.00%
2026-01-19 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0651 1.01%
2026-01-16 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0545 -0.54%
2026-01-15 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0602 -0.05%
2026-01-14 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0607 -0.52%
2026-01-13 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0662 -0.19%
2026-01-12 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0682 0.47%
2026-01-09 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0632 0.48%
2026-01-08 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0581 -0.13%
2026-01-07 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0595 0.21%
2026-01-06 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0573 1.20%
2026-01-05 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0448 0.32%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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