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贝莱德欣悦丰利债券A基金净值查询(016711)

近一季贝莱德欣悦丰利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德欣悦丰利债券A016711净值及计算阶段收益
近一季016711基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0474 0.00%
2026-09-14 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0474 -0.05%
2026-09-11 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 -0.06%
2026-09-10 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0485 -0.03%
2026-09-09 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0488 0.03%
2026-09-08 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0485 0.02%
2026-09-07 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0483 0.07%
2026-09-04 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0476 -0.02%
2026-09-03 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0478 0.03%
2026-09-02 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0475 -0.11%
2026-09-01 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0487 -0.01%
2026-08-31 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0488 0.03%
2026-08-28 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0485 -0.02%
2026-08-27 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0487 0.06%
2026-08-26 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0481 0.05%
2026-08-25 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0476 -0.03%
2026-08-24 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 -0.09%
2026-08-21 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0488 0.05%
2026-08-20 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0483 0.02%
2026-08-19 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0481 -0.21%
2026-08-18 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0503 -0.01%
2026-08-17 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0504 0.15%
2026-08-14 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0488 0.02%
2026-08-13 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0486 -0.04%
2026-08-12 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0490 0.04%
2026-08-11 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0486 -0.06%
2026-08-10 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0492 -0.01%
2026-08-07 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0493 0.04%
2026-08-06 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0489 0.02%
2026-08-05 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0487 0.04%
2026-08-04 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0483 0.07%
2026-08-03 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0476 -0.09%
2026-07-31 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0485 0.09%
2026-07-30 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0476 -0.04%
2026-07-29 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0480 0.08%
2026-07-28 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0472 -0.23%
2026-07-27 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0496 0.10%
2026-07-24 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0486 -0.16%
2026-07-23 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0503 -0.01%
2026-07-22 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0504 -0.02%
2026-07-21 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0506 0.20%
2026-07-20 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0485 0.15%
2026-07-17 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0469 -0.35%
2026-07-16 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0506 -0.14%
2026-07-15 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0521 0.04%
2026-07-14 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0517 0.21%
2026-07-13 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0495 -0.14%
2026-07-10 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0510 -0.22%
2026-07-09 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0533 0.29%
2026-07-08 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0503 -0.05%
2026-07-07 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0508 -0.10%
2026-07-06 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0518 -0.03%
2026-07-03 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0521 0.06%
2026-07-02 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0515 -0.29%
2026-07-01 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0546 -0.10%
2026-06-30 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0557 0.05%
2026-06-29 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0552 0.06%
2026-06-26 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0546 -0.15%
2026-06-25 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0562 0.09%
2026-06-24 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0553 -0.02%
2026-06-23 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0555 -0.17%
2026-06-22 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0573 0.13%
2026-06-18 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0559 0.04%
2026-06-17 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0555 0.09%
贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德行业优选混合A 0.9384 0.54%
贝莱德行业优选混合C 0.9222 0.52%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 0.05%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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