今年以来上银聚恒益一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围上银聚恒益一年定开债券发起式015949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0101 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0117 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0126 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0128 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0137 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0132 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0127 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0122 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0115 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0112 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0104 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0100 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0098 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0093 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0087 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0083 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0080 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0080 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0078 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0075 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0070 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0071 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0071 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0071 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0190 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0185 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0180 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0176 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0179 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0181 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0188 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0184 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0184 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0180 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0188 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0184 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0182 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0179 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0175 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0168 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0163 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0158 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0154 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0142 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0137 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0142 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0136 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0138 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0137 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0134 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0125 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0124 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0121 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0121 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0121 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0116 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0112 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0109 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0112 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0110 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0108 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0105 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0099 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0098 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0104 |
-0.03% |
