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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0471 | 0.05% |
| 丰润纯债债券A类 | 1.1073 | 0.04% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0900 | 0.04% |
| 中加瑞享纯债债券A | 1.0494 | 0.04% |
| 丰润纯债债券C类 | 1.1009 | 0.03% |
| 中加丰泽纯债债券A | 1.0815 | 0.03% |
| 中加颐智纯债债券 | 1.0057 | 0.03% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0243 | 0.03% |
| 中加丰尚纯债债券A | 1.0267 | 0.02% |
| 中加丰享纯债债券 | 1.0211 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |
