今年以来浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多宝稳健一年持有期C009569净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0062 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0069 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0044 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0023 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0035 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0026 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0041 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0038 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0037 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0038 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0002 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0015 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0013 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9997 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0003 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9993 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9995 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9999 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9992 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9971 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9958 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9944 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9969 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9963 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9991 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0005 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9990 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0000 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0021 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0034 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0000 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0001 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9993 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0009 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0013 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0005 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9960 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0054 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0005 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9994 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9970 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9951 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9951 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9944 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9950 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9948 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9933 |
0.16% |
| 2024-02-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9917 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9914 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9919 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9920 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9933 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9946 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9954 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9964 |
0.18% |
| 2024-01-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9946 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9941 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9935 |
-0.43% |
| 2024-01-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9978 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9987 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9981 |
-0.25% |
| 2024-01-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0006 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0006 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0000 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9991 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9994 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9980 |
-0.16% |
| 2024-01-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9996 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0002 |
-0.11% |
| 2024-01-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0013 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0028 |
-0.16% |
