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招商安华债券A基金净值查询(008791)

近一季招商安华债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安华债券A008791净值及计算阶段收益
近一季008791基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安华债券A 1.2763 0.02%
2026-09-15 招商安华债券A 1.2760 -0.09%
2026-09-14 招商安华债券A 1.2771 -0.66%
2026-09-11 招商安华债券A 1.2856 -0.03%
2026-09-10 招商安华债券A 1.2860 -0.19%
2026-09-09 招商安华债券A 1.2884 0.52%
2026-09-08 招商安华债券A 1.2817 0.41%
2026-09-07 招商安华债券A 1.2765 -0.39%
2026-09-04 招商安华债券A 1.2815 0.20%
2026-09-03 招商安华债券A 1.2790 0.06%
2026-09-02 招商安华债券A 1.2782 0.25%
2026-09-01 招商安华债券A 1.2750 0.15%
2026-08-31 招商安华债券A 1.2731 0.47%
2026-08-28 招商安华债券A 1.2672 0.38%
2026-08-27 招商安华债券A 1.2624 0.25%
2026-08-26 招商安华债券A 1.2593 0.15%
2026-08-25 招商安华债券A 1.2574 -0.02%
2026-08-24 招商安华债券A 1.2577 0.06%
2026-08-21 招商安华债券A 1.2569 0.10%
2026-08-20 招商安华债券A 1.2556 -0.09%
2026-08-19 招商安华债券A 1.2567 -0.72%
2026-08-18 招商安华债券A 1.2658 -0.13%
2026-08-17 招商安华债券A 1.2675 0.54%
2026-08-14 招商安华债券A 1.2607 0.19%
2026-08-13 招商安华债券A 1.2583 -0.15%
2026-08-12 招商安华债券A 1.2602 0.13%
2026-08-11 招商安华债券A 1.2586 -0.35%
2026-08-10 招商安华债券A 1.2630 0.83%
2026-08-07 招商安华债券A 1.2526 0.22%
2026-08-06 招商安华债券A 1.2498 0.11%
2026-08-05 招商安华债券A 1.2484 0.13%
2026-08-04 招商安华债券A 1.2468 -0.03%
2026-08-03 招商安华债券A 1.2472 0.20%
2026-07-31 招商安华债券A 1.2447 0.08%
2026-07-30 招商安华债券A 1.2437 -0.02%
2026-07-29 招商安华债券A 1.2439 0.48%
2026-07-28 招商安华债券A 1.2380 -0.49%
2026-07-27 招商安华债券A 1.2441 0.40%
2026-07-24 招商安华债券A 1.2391 -0.54%
2026-07-23 招商安华债券A 1.2458 0.63%
2026-07-22 招商安华债券A 1.2380 0.02%
2026-07-21 招商安华债券A 1.2377 0.36%
2026-07-20 招商安华债券A 1.2332 0.35%
2026-07-17 招商安华债券A 1.2289 -0.78%
2026-07-16 招商安华债券A 1.2386 -0.14%
2026-07-15 招商安华债券A 1.2403 0.23%
2026-07-14 招商安华债券A 1.2374 -0.03%
2026-07-13 招商安华债券A 1.2378 -1.13%
2026-07-10 招商安华债券A 1.2519 0.14%
2026-07-09 招商安华债券A 1.2501 0.11%
2026-07-08 招商安华债券A 1.2487 -0.40%
2026-07-07 招商安华债券A 1.2537 -0.44%
2026-07-06 招商安华债券A 1.2592 0.11%
2026-07-03 招商安华债券A 1.2578 0.75%
2026-07-02 招商安华债券A 1.2484 -0.11%
2026-07-01 招商安华债券A 1.2498 0.03%
2026-06-30 招商安华债券A 1.2494 0.53%
2026-06-29 招商安华债券A 1.2428 0.22%
2026-06-26 招商安华债券A 1.2401 -0.43%
2026-06-25 招商安华债券A 1.2454 -0.07%
2026-06-24 招商安华债券A 1.2463 -0.26%
2026-06-23 招商安华债券A 1.2496 -0.67%
2026-06-22 招商安华债券A 1.2580 0.50%
2026-06-18 招商安华债券A 1.2518 -0.05%
2026-06-17 招商安华债券A 1.2524 0.21%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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