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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.9668 | 0.66% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.9349 | 0.66% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7740 | 0.48% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0641 | 0.02% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.1287 | 0.01% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.1218 | 0.01% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1484 | 0.01% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0183 | 0.01% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0269 | 0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0393 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |