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光大安泽债券A基金净值查询(005656)

近一月光大安泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安泽债券A005656净值及计算阶段收益
近一月005656基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大安泽债券A 1.3026 -0.05%
2026-09-14 光大安泽债券A 1.3033 -0.24%
2026-09-11 光大安泽债券A 1.3064 -0.18%
2026-09-10 光大安泽债券A 1.3087 -0.10%
2026-09-09 光大安泽债券A 1.3100 0.12%
2026-09-08 光大安泽债券A 1.3084 0.02%
2026-09-07 光大安泽债券A 1.3081 0.45%
2026-09-04 光大安泽债券A 1.3022 -0.15%
2026-09-03 光大安泽债券A 1.3041 0.05%
2026-09-02 光大安泽债券A 1.3034 -0.31%
2026-09-01 光大安泽债券A 1.3075 -0.18%
2026-08-31 光大安泽债券A 1.3098 0.12%
2026-08-28 光大安泽债券A 1.3082 -0.09%
2026-08-27 光大安泽债券A 1.3094 0.29%
2026-08-26 光大安泽债券A 1.3056 0.28%
2026-08-25 光大安泽债券A 1.3020 -0.10%
2026-08-24 光大安泽债券A 1.3033 -0.36%
2026-08-21 光大安泽债券A 1.3080 0.26%
2026-08-20 光大安泽债券A 1.3046 -0.02%
2026-08-19 光大安泽债券A 1.3049 -0.96%
2026-08-18 光大安泽债券A 1.3175 -0.11%
2026-08-17 光大安泽债券A 1.3189 0.59%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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