近一年国富新趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富新趋势混合C005553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富新趋势混合C |
1.1682 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
国富新趋势混合C |
1.1692 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国富新趋势混合C |
1.1699 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国富新趋势混合C |
1.1716 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国富新趋势混合C |
1.1734 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国富新趋势混合C |
1.1741 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国富新趋势混合C |
1.1755 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
国富新趋势混合C |
1.1737 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国富新趋势混合C |
1.1737 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
国富新趋势混合C |
1.1745 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
国富新趋势混合C |
1.1740 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国富新趋势混合C |
1.1752 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国富新趋势混合C |
1.1722 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
国富新趋势混合C |
1.1735 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
国富新趋势混合C |
1.1724 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国富新趋势混合C |
1.1724 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
国富新趋势混合C |
1.1743 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国富新趋势混合C |
1.1745 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
国富新趋势混合C |
1.1739 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
国富新趋势混合C |
1.1743 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
国富新趋势混合C |
1.1775 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
国富新趋势混合C |
1.1785 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国富新趋势混合C |
1.1788 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
国富新趋势混合C |
1.1763 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
国富新趋势混合C |
1.1759 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
国富新趋势混合C |
1.1757 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
国富新趋势混合C |
1.1754 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
国富新趋势混合C |
1.1748 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
国富新趋势混合C |
1.1701 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
国富新趋势混合C |
1.1658 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
国富新趋势混合C |
1.1648 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
国富新趋势混合C |
1.1609 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
国富新趋势混合C |
1.1645 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
国富新趋势混合C |
1.1636 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
国富新趋势混合C |
1.1619 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
国富新趋势混合C |
1.1624 |
0.51% |
| 2026-07-17 |
国富新趋势混合C |
1.1565 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
国富新趋势混合C |
1.1593 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
国富新趋势混合C |
1.1587 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
国富新趋势混合C |
1.1561 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
国富新趋势混合C |
1.1532 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
国富新趋势混合C |
1.1534 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
国富新趋势混合C |
1.1532 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
国富新趋势混合C |
1.1540 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
国富新趋势混合C |
1.1514 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国富新趋势混合C |
1.1541 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
国富新趋势混合C |
1.1514 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
国富新趋势混合C |
1.1494 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
国富新趋势混合C |
1.1481 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
国富新趋势混合C |
1.1461 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
国富新趋势混合C |
1.1490 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
国富新趋势混合C |
1.1460 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
国富新趋势混合C |
1.1490 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
国富新趋势混合C |
1.1515 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
国富新趋势混合C |
1.1538 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
国富新趋势混合C |
1.1571 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
国富新趋势混合C |
1.1562 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
国富新趋势混合C |
1.1595 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
国富新趋势混合C |
1.1609 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
国富新趋势混合C |
1.1617 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
国富新趋势混合C |
1.1653 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
国富新趋势混合C |
1.1636 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
国富新趋势混合C |
1.1663 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
国富新趋势混合C |
1.1687 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
国富新趋势混合C |
1.1702 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
国富新趋势混合C |
1.1714 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
国富新趋势混合C |
1.1729 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
国富新趋势混合C |
1.1738 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
国富新趋势混合C |
1.1757 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
国富新趋势混合C |
1.1712 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
国富新趋势混合C |
1.1711 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
国富新趋势混合C |
1.1729 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国富新趋势混合C |
1.1763 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
国富新趋势混合C |
1.1782 |
-0.12% |
| 2026-05-22 |
国富新趋势混合C |
1.1796 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
国富新趋势混合C |
1.1785 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
国富新趋势混合C |
1.1829 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
国富新趋势混合C |
1.1852 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
国富新趋势混合C |
1.1845 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
国富新趋势混合C |
1.1868 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
国富新趋势混合C |
1.1904 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
国富新趋势混合C |
1.1937 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
国富新趋势混合C |
1.1946 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国富新趋势混合C |
1.1974 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
国富新趋势混合C |
1.1981 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
国富新趋势混合C |
1.1970 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
国富新趋势混合C |
1.1987 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
国富新趋势混合C |
1.1930 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
国富新趋势混合C |
1.1949 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
国富新趋势混合C |
1.1957 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
国富新趋势混合C |
1.1947 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
国富新趋势混合C |
1.1961 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
国富新趋势混合C |
1.1965 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
国富新趋势混合C |
1.1955 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
国富新趋势混合C |
1.1943 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
国富新趋势混合C |
1.1966 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
国富新趋势混合C |
1.1927 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
国富新趋势混合C |
1.1939 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
国富新趋势混合C |
1.1927 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
国富新趋势混合C |
1.1943 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
国富新趋势混合C |
1.1941 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
国富新趋势混合C |
1.1957 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
国富新趋势混合C |
1.1898 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国富新趋势混合C |
1.1890 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
国富新趋势混合C |
1.1902 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
国富新趋势混合C |
1.1916 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
国富新趋势混合C |
1.1897 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
国富新趋势混合C |
1.1903 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
国富新趋势混合C |
1.1915 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
国富新趋势混合C |
1.1896 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
国富新趋势混合C |
1.1906 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
国富新趋势混合C |
1.1893 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
国富新趋势混合C |
1.1847 |
-0.65% |
| 2026-03-20 |
国富新趋势混合C |
1.1925 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
国富新趋势混合C |
1.1956 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
国富新趋势混合C |
1.2008 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
国富新趋势混合C |
1.1997 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
国富新趋势混合C |
1.2002 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
国富新趋势混合C |
1.2000 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
国富新趋势混合C |
1.2009 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
国富新趋势混合C |
1.2015 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
国富新趋势混合C |
1.2029 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
国富新趋势混合C |
1.2015 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
国富新趋势混合C |
1.2016 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
国富新趋势混合C |
1.2000 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
国富新趋势混合C |
1.1997 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
国富新趋势混合C |
1.2023 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
国富新趋势混合C |
1.2074 |
-0.45% |
| 2026-02-27 |
国富新趋势混合C |
1.2129 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
国富新趋势混合C |
1.2111 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
国富新趋势混合C |
1.2135 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
国富新趋势混合C |
1.2107 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
国富新趋势混合C |
1.2111 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
国富新趋势混合C |
1.2125 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
国富新趋势混合C |
1.2146 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
国富新趋势混合C |
1.2131 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
国富新趋势混合C |
1.2133 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
国富新趋势混合C |
1.2112 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国富新趋势混合C |
1.2111 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
国富新趋势混合C |
1.2103 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
国富新趋势混合C |
1.2088 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
国富新趋势混合C |
1.2071 |
-0.32% |
| 2026-01-30 |
国富新趋势混合C |
1.2110 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
国富新趋势混合C |
1.2192 |
0.25% |
| 2026-01-28 |
国富新趋势混合C |
1.2162 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
国富新趋势混合C |
1.2161 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
国富新趋势混合C |
1.2152 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
国富新趋势混合C |
1.2162 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
国富新趋势混合C |
1.2140 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
国富新趋势混合C |
1.2127 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
国富新趋势混合C |
1.2113 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
国富新趋势混合C |
1.2094 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
国富新趋势混合C |
1.2102 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
国富新趋势混合C |
1.2138 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
国富新趋势混合C |
1.2163 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
国富新趋势混合C |
1.2185 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
国富新趋势混合C |
1.2153 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
国富新趋势混合C |
1.2084 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
国富新趋势混合C |
1.2084 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
国富新趋势混合C |
1.2096 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
国富新趋势混合C |
1.2114 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
国富新趋势混合C |
1.2103 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
国富新趋势混合C |
1.2064 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
国富新趋势混合C |
1.2064 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
国富新趋势混合C |
1.2071 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
国富新趋势混合C |
1.2088 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
国富新趋势混合C |
1.2080 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
国富新趋势混合C |
1.2075 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
国富新趋势混合C |
1.2071 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
国富新趋势混合C |
1.2073 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
国富新趋势混合C |
1.2054 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
国富新趋势混合C |
1.2025 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国富新趋势混合C |
1.2024 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
国富新趋势混合C |
1.2015 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
国富新趋势混合C |
1.2038 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
国富新趋势混合C |
1.2048 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
国富新趋势混合C |
1.2040 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
国富新趋势混合C |
1.2047 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国富新趋势混合C |
1.2040 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国富新趋势混合C |
1.2076 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
国富新趋势混合C |
1.2067 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国富新趋势混合C |
1.2055 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
国富新趋势混合C |
1.2062 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
国富新趋势混合C |
1.2094 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
国富新趋势混合C |
1.2105 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
国富新趋势混合C |
1.2088 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国富新趋势混合C |
1.2074 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国富新趋势混合C |
1.2076 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国富新趋势混合C |
1.2078 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
国富新趋势混合C |
1.2046 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国富新趋势混合C |
1.2047 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
国富新趋势混合C |
1.2103 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
国富新趋势混合C |
1.2096 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
国富新趋势混合C |
1.2121 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
国富新趋势混合C |
1.2139 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
国富新趋势混合C |
1.2109 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
国富新趋势混合C |
1.2134 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
国富新趋势混合C |
1.2107 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国富新趋势混合C |
1.2105 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
国富新趋势混合C |
1.2116 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
国富新趋势混合C |
1.2069 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
国富新趋势混合C |
1.2072 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
国富新趋势混合C |
1.2061 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国富新趋势混合C |
1.2054 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
国富新趋势混合C |
1.2070 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
国富新趋势混合C |
1.2043 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
国富新趋势混合C |
1.2033 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
国富新趋势混合C |
1.2044 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国富新趋势混合C |
1.2048 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
国富新趋势混合C |
1.2081 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
国富新趋势混合C |
1.2057 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
国富新趋势混合C |
1.2045 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国富新趋势混合C |
1.2013 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
国富新趋势混合C |
1.2007 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
国富新趋势混合C |
1.1979 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
国富新趋势混合C |
1.1959 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
国富新趋势混合C |
1.2011 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
国富新趋势混合C |
1.2013 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
国富新趋势混合C |
1.2004 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
国富新趋势混合C |
1.2019 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
国富新趋势混合C |
1.2018 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
国富新趋势混合C |
1.2015 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
国富新趋势混合C |
1.2003 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
国富新趋势混合C |
1.1968 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
国富新趋势混合C |
1.1932 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
国富新趋势混合C |
1.1939 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
国富新趋势混合C |
1.1935 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
国富新趋势混合C |
1.1904 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
国富新趋势混合C |
1.1933 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
国富新趋势混合C |
1.1947 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
国富新趋势混合C |
1.1949 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
国富新趋势混合C |
1.1985 |
0.16% |
