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| 日期 | 分红 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0505元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0271元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计PY | 1.2449 | 3.93% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 浦银科创板综合指数增强A | 1.4358 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 浦银科创板综合指数增强C | 1.4286 | 2.98% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 0.9995 | 2.71% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C | 0.9780 | 2.71% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9645 | 2.65% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9443 | 2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |