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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0271元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛周期优选混合A | 1.5470 | 2.37% |
| 浦银安盛周期优选混合C | 1.5424 | 2.37% |
| 智慧电车 | 0.8753 | 1.14% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5410 | 0.94% |
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 1.2737 | 0.86% |
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 1.2697 | 0.86% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.5290 | 0.68% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.9813 | 0.66% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.9602 | 0.65% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.9091 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |