近一年长信利丰债券E|长信利丰E基金净值查询
查询指定日期范围长信利丰债券E004651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
长信利丰债券E |
1.1260 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
长信利丰债券E |
1.1240 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
长信利丰债券E |
1.1240 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长信利丰债券E |
1.1240 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
长信利丰债券E |
1.1380 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
长信利丰债券E |
1.1370 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
长信利丰债券E |
1.1380 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
长信利丰债券E |
1.1380 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
长信利丰债券E |
1.1380 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
长信利丰债券E |
1.1330 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
长信利丰债券E |
1.1330 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
长信利丰债券E |
1.1370 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
长信利丰债券E |
1.1400 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
长信利丰债券E |
1.1440 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
长信利丰债券E |
1.1400 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
长信利丰债券E |
1.1330 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
长信利丰债券E |
1.1270 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
长信利丰债券E |
1.1360 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
长信利丰债券E |
1.1330 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
长信利丰债券E |
1.1330 |
0.27% |
| 2025-09-05 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
0.62% |
| 2025-09-04 |
长信利丰债券E |
1.1230 |
-0.44% |
| 2025-09-03 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
长信利丰债券E |
1.1330 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
长信利丰债券E |
1.1300 |
-0.88% |
| 2025-08-26 |
长信利丰债券E |
1.1400 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
长信利丰债券E |
1.1400 |
0.44% |
| 2025-08-22 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
长信利丰债券E |
1.1260 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
长信利丰债券E |
1.1220 |
0.36% |
| 2025-08-14 |
长信利丰债券E |
1.1180 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
长信利丰债券E |
1.1190 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
长信利丰债券E |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
长信利丰债券E |
1.1160 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
长信利丰债券E |
1.1140 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
长信利丰债券E |
1.1140 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
长信利丰债券E |
1.1140 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
长信利丰债券E |
1.1120 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
长信利丰债券E |
1.1090 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
长信利丰债券E |
1.1040 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
长信利丰债券E |
1.1040 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
长信利丰债券E |
1.1090 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
长信利丰债券E |
1.1090 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
长信利丰债券E |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
长信利丰债券E |
1.1100 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
长信利丰债券E |
1.1110 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
长信利丰债券E |
1.1110 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
长信利丰债券E |
1.1110 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
长信利丰债券E |
1.1100 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
长信利丰债券E |
1.1090 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
长信利丰债券E |
1.1080 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
长信利丰债券E |
1.1070 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
长信利丰债券E |
1.1060 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
长信利丰债券E |
1.1070 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
长信利丰债券E |
1.1080 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
长信利丰债券E |
1.1080 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
长信利丰债券E |
1.1070 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
长信利丰债券E |
1.1090 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
长信利丰债券E |
1.1070 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
长信利丰债券E |
1.1070 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
长信利丰债券E |
1.1060 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
长信利丰债券E |
1.1060 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
长信利丰债券E |
1.1060 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
长信利丰债券E |
1.1050 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
长信利丰债券E |
1.1030 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
长信利丰债券E |
1.1040 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
长信利丰债券E |
1.1040 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
长信利丰债券E |
1.1020 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
长信利丰债券E |
1.1000 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
长信利丰债券E |
1.0990 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
长信利丰债券E |
1.1000 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
长信利丰债券E |
1.1020 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
长信利丰债券E |
1.1010 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
长信利丰债券E |
1.1020 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
长信利丰债券E |
1.1000 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
长信利丰债券E |
1.1030 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
长信利丰债券E |
1.1030 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
长信利丰债券E |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
长信利丰债券E |
1.1010 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
长信利丰债券E |
1.1000 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
长信利丰债券E |
1.0990 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
长信利丰债券E |
1.0990 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
长信利丰债券E |
1.0980 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
长信利丰债券E |
1.0950 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
长信利丰债券E |
1.0970 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
长信利丰债券E |
1.0970 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
长信利丰债券E |
1.0990 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
长信利丰债券E |
1.0990 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
长信利丰债券E |
1.0970 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
长信利丰债券E |
1.0940 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
长信利丰债券E |
1.0940 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
长信利丰债券E |
1.0950 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
长信利丰债券E |
1.0940 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
长信利丰债券E |
1.0930 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
长信利丰债券E |
1.0930 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
长信利丰债券E |
1.0910 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
长信利丰债券E |
1.0900 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
长信利丰债券E |
1.0880 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
长信利丰债券E |
1.0880 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
长信利丰债券E |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
长信利丰债券E |
1.0870 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
长信利丰债券E |
1.0850 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
长信利丰债券E |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
长信利丰债券E |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
长信利丰债券E |
1.0870 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
长信利丰债券E |
1.0860 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
长信利丰债券E |
1.0850 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
长信利丰债券E |
1.0860 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
长信利丰债券E |
1.0860 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
长信利丰债券E |
1.0850 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
长信利丰债券E |
1.0840 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
长信利丰债券E |
1.0830 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
长信利丰债券E |
1.0810 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
长信利丰债券E |
1.0790 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
长信利丰债券E |
1.0780 |
-1.46% |
| 2025-04-03 |
长信利丰债券E |
1.0940 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
长信利丰债券E |
1.0950 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
长信利丰债券E |
1.0970 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
长信利丰债券E |
1.0970 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
长信利丰债券E |
1.0960 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
长信利丰债券E |
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0.00% |
| 2025-03-19 |
长信利丰债券E |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
长信利丰债券E |
1.1000 |
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| 2025-03-17 |
长信利丰债券E |
1.1000 |
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