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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0426元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0443元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0461元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9182 | -0.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9027 | -0.26% |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |