热搜: QFIIA股 易方达优质精选混合(QDII) 光大保德信量化股票A 银华富裕主题混合A
基金分红
日期 分红
2022-04-25 每份派现金0.0503元
2021-11-25 每份派现金0.0512元
2021-03-15 每份派现金0.0612元
2020-09-24 每份派现金0.0423元
2020-03-23 每份派现金0.0551元
2018-11-19 每份派现金0.0551元
2018-09-10 每份派现金0.0381元
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康安欣纯债债券A 1.1399 0.01%
泰康安益纯债债券A 1.0926 0.00%
泰康安益纯债债券C 1.0366 0.00%
泰康安欣纯债债券C 1.0861 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%