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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0503元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0512元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0612元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0423元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0551元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0551元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.0381元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9030 | 0.07% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8770 | 0.07% |
| 泰康颐享混合A | 1.5349 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 泰康颐享混合C | 1.4954 | 0.05% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0595 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券C | 1.0966 | 0.02% |
| 泰康稳健增利债券A | 1.4806 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |