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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.6336 | 2.14% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.9557 | 1.43% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.7554 | 1.42% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 1.0555 | 1.41% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 1.0363 | 1.41% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.9522 | 1.12% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.9246 | 1.10% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.7762 | 1.00% |
| 财通资管价值成长混合A | 2.3881 | 0.98% |
| 财通资管医疗保健混合A | 1.0833 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰元丰债券A | 1.7959 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7597 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7970 | 2.11% |
| 南方昌元转债A | 1.9113 | 1.93% |
| 南方昌元转债C | 1.8732 | 1.93% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9103 | 1.93% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.7282 | 1.28% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.7078 | 1.27% |
| 博时转债增强债券E | 2.2339 | 1.26% |
| 博时转债A | 2.2341 | 1.26% |