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永赢双利债券C基金净值查询(002522)

近一季永赢双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢双利债券C002522净值及计算阶段收益
近一季002522基金累计收益率-6.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢双利债券C 1.2638 0.88%
2026-09-15 永赢双利债券C 1.2528 -0.53%
2026-09-14 永赢双利债券C 1.2595 0.74%
2026-09-11 永赢双利债券C 1.2502 -0.43%
2026-09-10 永赢双利债券C 1.2556 -0.74%
2026-09-09 永赢双利债券C 1.2650 -0.64%
2026-09-08 永赢双利债券C 1.2732 -0.15%
2026-09-07 永赢双利债券C 1.2751 0.57%
2026-09-04 永赢双利债券C 1.2679 -0.46%
2026-09-03 永赢双利债券C 1.2738 -0.50%
2026-09-02 永赢双利债券C 1.2802 -0.76%
2026-09-01 永赢双利债券C 1.2900 -0.46%
2026-08-31 永赢双利债券C 1.2960 -0.04%
2026-08-28 永赢双利债券C 1.2965 -0.28%
2026-08-27 永赢双利债券C 1.3001 0.69%
2026-08-26 永赢双利债券C 1.2912 0.24%
2026-08-25 永赢双利债券C 1.2881 0.87%
2026-08-24 永赢双利债券C 1.2770 -0.41%
2026-08-21 永赢双利债券C 1.2823 -0.04%
2026-08-20 永赢双利债券C 1.2828 0.12%
2026-08-19 永赢双利债券C 1.2813 -1.25%
2026-08-18 永赢双利债券C 1.2975 -0.43%
2026-08-17 永赢双利债券C 1.3031 1.16%
2026-08-14 永赢双利债券C 1.2882 -0.15%
2026-08-13 永赢双利债券C 1.2901 -1.10%
2026-08-12 永赢双利债券C 1.3045 -0.47%
2026-08-11 永赢双利债券C 1.3106 -0.68%
2026-08-10 永赢双利债券C 1.3196 -0.34%
2026-08-07 永赢双利债券C 1.3241 -0.12%
2026-08-06 永赢双利债券C 1.3257 -0.26%
2026-08-05 永赢双利债券C 1.3292 0.90%
2026-08-04 永赢双利债券C 1.3173 0.87%
2026-08-03 永赢双利债券C 1.3060 -0.21%
2026-07-31 永赢双利债券C 1.3088 0.96%
2026-07-30 永赢双利债券C 1.2964 -0.30%
2026-07-29 永赢双利债券C 1.3003 0.97%
2026-07-28 永赢双利债券C 1.2878 -1.25%
2026-07-27 永赢双利债券C 1.3041 1.23%
2026-07-24 永赢双利债券C 1.2883 -0.88%
2026-07-23 永赢双利债券C 1.2998 0.49%
2026-07-22 永赢双利债券C 1.2935 -0.33%
2026-07-21 永赢双利债券C 1.2978 1.11%
2026-07-20 永赢双利债券C 1.2836 -0.01%
2026-07-17 永赢双利债券C 1.2837 -0.90%
2026-07-16 永赢双利债券C 1.2953 -0.51%
2026-07-15 永赢双利债券C 1.3019 -0.23%
2026-07-14 永赢双利债券C 1.3049 1.31%
2026-07-13 永赢双利债券C 1.2880 -1.89%
2026-07-10 永赢双利债券C 1.3128 -0.70%
2026-07-09 永赢双利债券C 1.3221 0.79%
2026-07-08 永赢双利债券C 1.3118 -0.52%
2026-07-07 永赢双利债券C 1.3187 -1.12%
2026-07-06 永赢双利债券C 1.3337 -0.19%
2026-07-03 永赢双利债券C 1.3362 0.50%
2026-07-02 永赢双利债券C 1.3296 -0.35%
2026-07-01 永赢双利债券C 1.3343 0.72%
2026-06-30 永赢双利债券C 1.3247 1.99%
2026-06-29 永赢双利债券C 1.2988 0.25%
2026-06-26 永赢双利债券C 1.2955 -0.88%
2026-06-25 永赢双利债券C 1.3070 -0.87%
2026-06-24 永赢双利债券C 1.3185 0.32%
2026-06-23 永赢双利债券C 1.3143 -0.90%
2026-06-22 永赢双利债券C 1.3262 0.17%
2026-06-18 永赢双利债券C 1.3239 -0.84%
2026-06-17 永赢双利债券C 1.3351 -0.81%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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