近一年民生加银量化中国混合A|民生量化中国基金净值查询
查询指定日期范围民生加银量化中国混合A002449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.5998 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.6078 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.6232 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.6184 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.6436 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.6559 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
民生加银量化中国混合A |
1.6520 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
民生加银量化中国混合A |
1.6494 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
民生加银量化中国混合A |
1.6644 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.6558 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
民生加银量化中国混合A |
1.6515 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
民生加银量化中国混合A |
1.6762 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银量化中国混合A |
1.6766 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
民生加银量化中国混合A |
1.6810 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.6758 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.6735 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.6660 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.6689 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
民生加银量化中国混合A |
1.6644 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.6689 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
民生加银量化中国混合A |
1.6585 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
民生加银量化中国混合A |
1.6675 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.6597 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.6492 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.6547 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.6644 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.6655 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.6866 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
民生加银量化中国混合A |
1.6720 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
民生加银量化中国混合A |
1.6749 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
民生加银量化中国混合A |
1.6787 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
民生加银量化中国混合A |
1.6688 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.6849 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
民生加银量化中国混合A |
1.6927 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.6938 |
1.08% |
| 2026-07-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.6757 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
民生加银量化中国混合A |
1.6532 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.6512 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.6355 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.6599 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.6421 |
0.77% |
| 2026-07-21 |
民生加银量化中国混合A |
1.6295 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.6243 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.5834 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.5984 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.6038 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.5845 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.5564 |
0.62% |
| 2026-07-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.5468 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.5556 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
民生加银量化中国混合A |
1.5403 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
民生加银量化中国混合A |
1.5516 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
民生加银量化中国混合A |
1.5670 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.5672 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
民生加银量化中国混合A |
1.5580 |
-2.81% |
| 2026-07-01 |
民生加银量化中国混合A |
1.6031 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.6095 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.5928 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.5735 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.6238 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.6033 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.5990 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.6439 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
民生加银量化中国混合A |
1.6093 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.6080 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.5961 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.6001 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.5665 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.5492 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.5569 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.5719 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
民生加银量化中国混合A |
1.5451 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
民生加银量化中国混合A |
1.5771 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
民生加银量化中国混合A |
1.6037 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.6146 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
民生加银量化中国混合A |
1.6070 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
民生加银量化中国混合A |
1.5859 |
-0.91% |
| 2026-05-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.6005 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
民生加银量化中国混合A |
1.6072 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.6054 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.6173 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.6097 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.5862 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
民生加银量化中国混合A |
1.5674 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.5886 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
民生加银量化中国混合A |
1.5896 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
民生加银量化中国混合A |
1.5827 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.5905 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.6075 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.6335 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.6173 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.6183 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
民生加银量化中国混合A |
1.5939 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.5738 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.5746 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
民生加银量化中国混合A |
1.5593 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.5631 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.5624 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.5677 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.5719 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
民生加银量化中国混合A |
1.5611 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.5579 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.5491 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.5515 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.5357 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.5404 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.5234 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.5207 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.4991 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
民生加银量化中国混合A |
1.5084 |
3.31% |
| 2026-04-07 |
民生加银量化中国混合A |
1.4601 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.4603 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
民生加银量化中国混合A |
1.4723 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
民生加银量化中国混合A |
1.4870 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
民生加银量化中国混合A |
1.4634 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.4765 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.4806 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.4730 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.4915 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.4719 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.4542 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.5002 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
民生加银量化中国混合A |
1.5051 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
民生加银量化中国混合A |
1.5283 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.5219 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.5324 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.5319 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.5380 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.5432 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.5338 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.5151 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
民生加银量化中国混合A |
1.5288 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
民生加银量化中国混合A |
1.5243 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
民生加银量化中国混合A |
1.5103 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.5264 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
民生加银量化中国混合A |
1.5491 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.5442 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.5490 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.5518 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.5432 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.5286 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.5470 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.5451 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.5483 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.5470 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
民生加银量化中国混合A |
1.5238 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
民生加银量化中国混合A |
1.5315 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
民生加银量化中国混合A |
1.5403 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.5282 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
民生加银量化中国混合A |
1.5111 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.5419 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.5568 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
民生加银量化中国混合A |
1.5461 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.5414 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.5416 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.5406 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.5463 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
民生加银量化中国混合A |
1.5459 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.5445 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
民生加银量化中国混合A |
1.5494 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.5489 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.5540 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.5508 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.5564 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.5656 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.5561 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
民生加银量化中国混合A |
1.5502 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
民生加银量化中国混合A |
1.5631 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
民生加银量化中国混合A |
1.5670 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
民生加银量化中国混合A |
1.5445 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
民生加银量化中国混合A |
1.5174 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.5240 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.5198 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.5255 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.5210 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.5182 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.5132 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.5103 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
民生加银量化中国混合A |
1.4969 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
民生加银量化中国混合A |
1.4901 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.4982 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.4728 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.4891 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.4970 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.4881 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.4999 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.5010 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
民生加银量化中国混合A |
1.5082 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
民生加银量化中国混合A |
1.4971 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
民生加银量化中国混合A |
1.4842 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.4797 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
民生加银量化中国混合A |
1.4868 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
民生加银量化中国混合A |
1.4936 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
民生加银量化中国混合A |
1.4785 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.4752 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.4754 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.4670 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.4538 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
民生加银量化中国混合A |
1.4557 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.4900 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
民生加银量化中国混合A |
1.4970 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
民生加银量化中国混合A |
1.4909 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.4991 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.5086 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.5315 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
民生加银量化中国混合A |
1.5146 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
民生加银量化中国混合A |
1.5165 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.5298 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
民生加银量化中国混合A |
1.5247 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
民生加银量化中国混合A |
1.5294 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
民生加银量化中国混合A |
1.5085 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
民生加银量化中国混合A |
1.5053 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
民生加银量化中国混合A |
1.5162 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
民生加银量化中国混合A |
1.5125 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.5341 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.5458 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
民生加银量化中国混合A |
1.5283 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
民生加银量化中国混合A |
1.5348 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.5173 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.4990 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.4949 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
民生加银量化中国混合A |
1.4995 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
民生加银量化中国混合A |
1.4780 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.4706 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
民生加银量化中国混合A |
1.5018 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
民生加银量化中国混合A |
1.4974 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
民生加银量化中国混合A |
1.4765 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
民生加银量化中国混合A |
1.4933 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
民生加银量化中国混合A |
1.5002 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
民生加银量化中国混合A |
1.5284 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
民生加银量化中国混合A |
1.5074 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
民生加银量化中国混合A |
1.5007 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
民生加银量化中国混合A |
1.4792 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
民生加银量化中国混合A |
1.4924 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
民生加银量化中国混合A |
1.4840 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
民生加银量化中国混合A |
1.4696 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
民生加银量化中国混合A |
1.4705 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
民生加银量化中国混合A |
1.4645 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
民生加银量化中国混合A |
1.4634 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
民生加银量化中国混合A |
1.4797 |
0.61% |
