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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.2208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 1.4234 | 3.76% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 1.4135 | 3.76% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.0678 | 3.54% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0365 | 3.54% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 1.8619 | 3.15% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 1.8413 | 3.14% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.9196 | 2.92% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.8838 | 2.92% |
| 创金合信资源主题A | 3.9101 | 2.91% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6191 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |