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宝盈祥泰混合A(宝盈祥泰)基金净值查询(001358)

近一季宝盈祥泰混合A|宝盈祥泰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥泰混合A001358净值及计算阶段收益
近一季001358基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥泰混合A 1.0728 -0.20%
2026-09-15 宝盈祥泰混合A 1.0750 -0.05%
2026-09-14 宝盈祥泰混合A 1.0755 0.07%
2026-09-11 宝盈祥泰混合A 1.0748 -0.44%
2026-09-10 宝盈祥泰混合A 1.0796 -0.20%
2026-09-09 宝盈祥泰混合A 1.0818 -0.07%
2026-09-08 宝盈祥泰混合A 1.0826 0.02%
2026-09-07 宝盈祥泰混合A 1.0824 -0.16%
2026-09-04 宝盈祥泰混合A 1.0841 -0.13%
2026-09-03 宝盈祥泰混合A 1.0855 -0.06%
2026-09-02 宝盈祥泰混合A 1.0861 -0.09%
2026-09-01 宝盈祥泰混合A 1.0871 0.08%
2026-08-31 宝盈祥泰混合A 1.0862 -0.09%
2026-08-28 宝盈祥泰混合A 1.0872 0.08%
2026-08-27 宝盈祥泰混合A 1.0863 0.18%
2026-08-26 宝盈祥泰混合A 1.0843 -0.01%
2026-08-25 宝盈祥泰混合A 1.0844 -0.04%
2026-08-24 宝盈祥泰混合A 1.0848 0.01%
2026-08-21 宝盈祥泰混合A 1.0847 0.11%
2026-08-20 宝盈祥泰混合A 1.0835 0.10%
2026-08-19 宝盈祥泰混合A 1.0824 -0.04%
2026-08-18 宝盈祥泰混合A 1.0828 0.16%
2026-08-17 宝盈祥泰混合A 1.0811 0.21%
2026-08-14 宝盈祥泰混合A 1.0788 -0.04%
2026-08-13 宝盈祥泰混合A 1.0792 -0.18%
2026-08-12 宝盈祥泰混合A 1.0812 -0.22%
2026-08-11 宝盈祥泰混合A 1.0836 -0.30%
2026-08-10 宝盈祥泰混合A 1.0869 0.39%
2026-08-07 宝盈祥泰混合A 1.0827 -0.05%
2026-08-06 宝盈祥泰混合A 1.0832 0.29%
2026-08-05 宝盈祥泰混合A 1.0801 0.29%
2026-08-04 宝盈祥泰混合A 1.0770 0.02%
2026-08-03 宝盈祥泰混合A 1.0768 -0.21%
2026-07-31 宝盈祥泰混合A 1.0791 0.12%
2026-07-30 宝盈祥泰混合A 1.0778 0.02%
2026-07-29 宝盈祥泰混合A 1.0776 0.17%
2026-07-28 宝盈祥泰混合A 1.0758 -0.13%
2026-07-27 宝盈祥泰混合A 1.0772 0.15%
2026-07-24 宝盈祥泰混合A 1.0756 -0.46%
2026-07-23 宝盈祥泰混合A 1.0806 0.32%
2026-07-22 宝盈祥泰混合A 1.0771 0.06%
2026-07-21 宝盈祥泰混合A 1.0765 0.07%
2026-07-20 宝盈祥泰混合A 1.0757 0.23%
2026-07-17 宝盈祥泰混合A 1.0732 0.17%
2026-07-16 宝盈祥泰混合A 1.0714 -0.31%
2026-07-15 宝盈祥泰混合A 1.0747 0.27%
2026-07-14 宝盈祥泰混合A 1.0718 0.18%
2026-07-13 宝盈祥泰混合A 1.0699 0.23%
2026-07-10 宝盈祥泰混合A 1.0674 0.03%
2026-07-09 宝盈祥泰混合A 1.0671 -0.07%
2026-07-08 宝盈祥泰混合A 1.0678 -0.04%
2026-07-07 宝盈祥泰混合A 1.0682 -0.07%
2026-07-06 宝盈祥泰混合A 1.0689 0.13%
2026-07-03 宝盈祥泰混合A 1.0675 -0.04%
2026-07-02 宝盈祥泰混合A 1.0679 0.15%
2026-07-01 宝盈祥泰混合A 1.0663 0.31%
2026-06-30 宝盈祥泰混合A 1.0630 -0.08%
2026-06-29 宝盈祥泰混合A 1.0638 0.39%
2026-06-26 宝盈祥泰混合A 1.0597 -0.20%
2026-06-25 宝盈祥泰混合A 1.0618 -0.25%
2026-06-24 宝盈祥泰混合A 1.0645 0.01%
2026-06-23 宝盈祥泰混合A 1.0644 -0.43%
2026-06-22 宝盈祥泰混合A 1.0690 0.45%
2026-06-18 宝盈祥泰混合A 1.0642 -0.41%
2026-06-17 宝盈祥泰混合A 1.0686 -0.06%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.27%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.22%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.22%
宝盈科技30 7.3810 3.52%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.29%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.04%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.04%
宝盈优势产业A 3.1923 2.07%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%
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