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民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)基金净值查询(000138)

近一季民生加银岁岁增利债券C|民生岁岁C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银岁岁增利债券C000138净值及计算阶段收益
近一季000138基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银岁岁增利债券C 1.0960 0.03%
2026-09-15 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 0.02%
2026-09-14 民生加银岁岁增利债券C 1.0955 0.00%
2026-09-11 民生加银岁岁增利债券C 1.0955 -0.02%
2026-09-10 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 -0.01%
2026-09-09 民生加银岁岁增利债券C 1.0958 -0.01%
2026-09-08 民生加银岁岁增利债券C 1.0959 -0.01%
2026-09-07 民生加银岁岁增利债券C 1.0960 0.03%
2026-09-04 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 0.00%
2026-09-03 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 0.05%
2026-09-02 民生加银岁岁增利债券C 1.0952 -0.02%
2026-09-01 民生加银岁岁增利债券C 1.0954 0.05%
2026-08-31 民生加银岁岁增利债券C 1.0948 0.03%
2026-08-28 民生加银岁岁增利债券C 1.0945 0.00%
2026-08-27 民生加银岁岁增利债券C 1.0945 -0.07%
2026-08-26 民生加银岁岁增利债券C 1.0953 -0.04%
2026-08-25 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 -0.02%
2026-08-24 民生加银岁岁增利债券C 1.0959 0.06%
2026-08-21 民生加银岁岁增利债券C 1.0952 -0.02%
2026-08-20 民生加银岁岁增利债券C 1.0954 -0.02%
2026-08-19 民生加银岁岁增利债券C 1.0956 -0.06%
2026-08-18 民生加银岁岁增利债券C 1.0963 0.05%
2026-08-17 民生加银岁岁增利债券C 1.0958 0.04%
2026-08-14 民生加银岁岁增利债券C 1.0954 -0.01%
2026-08-13 民生加银岁岁增利债券C 1.0955 0.05%
2026-08-12 民生加银岁岁增利债券C 1.0950 -0.01%
2026-08-11 民生加银岁岁增利债券C 1.0951 -0.05%
2026-08-10 民生加银岁岁增利债券C 1.0956 0.05%
2026-08-07 民生加银岁岁增利债券C 1.0950 0.05%
2026-08-06 民生加银岁岁增利债券C 1.0944 0.01%
2026-08-05 民生加银岁岁增利债券C 1.0943 -0.01%
2026-08-04 民生加银岁岁增利债券C 1.0944 0.03%
2026-08-03 民生加银岁岁增利债券C 1.0941 0.00%
2026-07-31 民生加银岁岁增利债券C 1.0941 0.03%
2026-07-30 民生加银岁岁增利债券C 1.0938 0.07%
2026-07-29 民生加银岁岁增利债券C 1.0930 0.00%
2026-07-28 民生加银岁岁增利债券C 1.0930 -0.02%
2026-07-27 民生加银岁岁增利债券C 1.0932 -0.02%
2026-07-24 民生加银岁岁增利债券C 1.0934 0.02%
2026-07-23 民生加银岁岁增利债券C 1.0932 -0.02%
2026-07-22 民生加银岁岁增利债券C 1.0934 0.05%
2026-07-21 民生加银岁岁增利债券C 1.0928 0.01%
2026-07-20 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 -0.02%
2026-07-17 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 0.02%
2026-07-16 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 -0.01%
2026-07-15 民生加银岁岁增利债券C 1.0928 0.00%
2026-07-14 民生加银岁岁增利债券C 1.0928 0.02%
2026-07-13 民生加银岁岁增利债券C 1.0926 -0.03%
2026-07-10 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 0.00%
2026-07-09 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 0.00%
2026-07-08 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 0.02%
2026-07-07 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 0.00%
2026-07-06 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 0.05%
2026-07-03 民生加银岁岁增利债券C 1.0922 -0.01%
2026-07-02 民生加银岁岁增利债券C 1.0923 0.02%
2026-07-01 民生加银岁岁增利债券C 1.0921 -0.07%
2026-06-30 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 -0.05%
2026-06-29 民生加银岁岁增利债券C 1.0935 0.07%
2026-06-26 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 0.02%
2026-06-25 民生加银岁岁增利债券C 1.0925 0.06%
2026-06-24 民生加银岁岁增利债券C 1.0918 0.00%
2026-06-23 民生加银岁岁增利债券C 1.0918 -0.03%
2026-06-22 民生加银岁岁增利债券C 1.0921 -0.01%
2026-06-18 民生加银岁岁增利债券C 1.0922 0.02%
2026-06-17 民生加银岁岁增利债券C 1.0920 0.05%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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